KDP
Analizado por ACCEResumen
Tesis ACCE
KDP manufactures and sells both hot and cold beverages - Keurig single-serve brewing systems and a portfolio spanning Dr Pepper, Canada Dry, Green Mountain Coffee, and over 125 licensed and owned brands across retail and foodservice channels. The single-serve brewing platform creates a razor-and-blade dynamic where installed brewer base locks in recurring pod purchases, and the combined cold beverage distribution network gives KDP shelf presence that smaller competitors simply cannot replicate at scale. The near-term catalyst is execution on U.S. refreshment beverages, where the company has been clawing back share in carbonated soft drinks after years of playing second fiddle to Coke and Pepsi - 9.4% revenue growth suggests that push is working. At a forward PE of 14.5 against a gross margin of 53.8%, the market is pricing this like a melting ice cube rather than a durable consumer staples compounder, which creates the entry point. The overhang is the balance sheet - KDP still carries substantial debt from the 2018 merger, and with ROE stuck at 6.3%, capital efficiency remains the core debate before this re-rates meaningfully.
- graveEarnings collapsed 47.7%YoY earnings down 47.7% while revenue grew 9.4% signals severe cost pressure or one-time charges destroying profitability.
- altoACCE score collapsed 22ptsScore dropped from 80 to 58 in 90 days, a sharp deterioration suggesting rapidly worsening fundamentals or outlook.
- altoROE dangerously lowROE of only 6.3% for a consumer defensive with EV/EBITDA of 16.8x suggests capital is being deployed very inefficiently.
- moderadoQoQ revenue decelerationSequential revenue decline of 11.6% QoQ contrasts with the 9.4% YoY growth, flagging potential momentum stall.
Explícame esta acción
Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
Precio
Valoración
INVESTORSeis modelos independientes convergen en un único valor razonable ponderado por la confianza, con metodología completa y supuestos editables.
- +Los seis modelos: DCF, comparables por PER y VE/EBITDA, Graham, descuento de dividendos y beneficio residual
- +Bandas de escenarios, tornado de sensibilidad y el rango de valoración histórica de 5 años
- +Simulador DCF editable con escenarios guardados
Calidad
INVESTORLa calidad al completo: desglose de la convicción, calidad de los beneficios, historial de puntuaciones y rentabilidades simuladas (backtest).
- +Desglose de la puntuación de convicción y nota de calidad de los beneficios
- +Puntuaciones de los componentes crecimiento / valor / calidad / momentum
- +Historial de puntuaciones de 90 días y backtests por umbral de puntuación
Analistas
Consenso de Wall Street
La visión completa de los analistas: la distribución de precios objetivo frente al precio actual, las estimaciones de consenso futuras y cómo se comparan con los modelos propios de ACCE.
- +Precio objetivo bajo / medio / alto frente al precio actual, con potencial implícito
- +Consenso a futuro de ingresos y BPA por ejercicio fiscal
- +Los modelos de valor razonable de ACCE frente al consenso del mercado
Smart money
PROSigue a las instituciones: variaciones de posiciones 13F, operaciones de directivos y registros 13D activistas.
- +Variaciones trimestrales de las posiciones institucionales
- +Operaciones recientes de directivos en el mercado
- +Registros 13D activistas activos y principales tenedores
Comparar
Posición frente a los comparables
Comparables algorítmicos (6)
| Ticker | Empresa | Cap. | P/E | ROE | D/E | Rent. div. | Calidad | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | 43.947 M$ | 19.6 | 23,5 % | 1.28 | 2,4 % | - | Comparar |
| CCEP.L | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 44.055 M$ | 19.7 | 23,5 % | 1.28 | 2,7 % | - | Comparar |
| 9633.HK | Nongfu Spring Co., Ltd. | 55.337 M$ | 23.4 | 50,0 % | 0.11 | 0,0 % | - | Comparar |
| CCH.L | Coca-Cola HBC | 20.660 M$ | 18.2 | 26,0 % | 0.94 | 2,4 % | - | Comparar |
| MNST | Monster Beverage Corporation | 87.589 M$ | 41.4 | 25,7 % | -0.25 | 0,0 % | - | Comparar |
| VBL.NS | Varun Beverages Limited | 14.886 M$ | 42.2 | 16,9 % | 15.87 | 0,5 % | - | Comparar |
Comparativa sectorial
Posición de KDP frente a sus comparables del sector en cada métrica.
Noticias e historial
Comunicados que mencionan a esta empresa
- PR Newswire•16 sept 2026Keurig Dr Pepper Declares Quarterly Dividend
- PR Newswire•4 sept 2026Dr Pepper Gives College Football Fans a Championship Monument of Their Own with the First-Ever Fan Wall of Fame
- PR Newswire•27 ago 2026Keurig Dr Pepper to Participate in Barclays Global Consumer Staples Conference
Pregunta lo que quieras, función Pro
Haz preguntas sobre esta acción en lenguaje natural. Las respuestas se basan en los fundamentales de la empresa y en las valoraciones recientes.