Nos faltan los datos financieros que nuestros modelos necesitan para esta empresa. Aparecerá en cuanto lleguen los datos.
Sin valorar: todavía no hay estados financieros.
Opinión de ACCEDaiichi Sankyo Company, Limited (4568.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
2865 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 16:00 CEST.
Precio utilizado: 2818 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
56
sobre 100
PER
21,3x
estimado 19,6x
Rentabilidad 1 año
-30,6%
Rentabilidad por dividendo
3,53%
Daiichi Sankyo Company, Limited en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Daiichi Sankyo is a Tokyo-listed drugmaker whose antibody-drug conjugates (ADCs), including the Enhertu franchise co-developed with AstraZeneca, carry most of its growth and its pipeline value. Its edge is proprietary ADC linker and payload technology, which is hard to replicate and has earned it a durable position in oncology partnerships. The near-term driver is continued uptake of Enhertu across additional HER2-expressing tumour types, with revenue growing 21.1% over the latest reported period, a pace well above what most large-cap pharma peers manage. At 19.8x forward earnings against 21.5x trailing, the market is already pricing in some of that growth, though the 68.5% gross margin and 14.8% operating margin leave room for the earnings base to expand as product sales scale. The question for the team is how much of the Enhertu royalty and milestone economics is locked in versus dependent on future label expansions, and whether the rest of the pipeline can offset any slowdown in that franchise.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
alto
Earnings declining despite revenue growth
Revenue rose 21.1% year on year, but earnings fell 18.1%, and the latest quarter missed EPS estimates by 12.0%. Margins are not keeping pace with sales.
moderado
Negative free cash flow
Free cash flow is reported at JPY-equivalent $-192.9bn, a large negative figure that needs checking against the filings before weighting the position.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 21.1% year over year, and the five-year average annual growth rate is 35.2%.
Analysts' mean price target of JPY 4027.50 sits 42.0% above the current share price.
The dividend yield of 3.5% pays shareholders while they wait for the growth to show up in earnings.
Por qué podría decepcionar
Free cash flow over the last 12 months was negative at -JPY 192.9B, so the growth is consuming cash rather than producing it.
The latest earnings per share missed expectations by 12.0%, coming in at 37.72 against 42.86 expected.
Return on equity of 14.8% and a net margin of 10.9% are modest for a company priced at 21.5 times trailing earnings.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
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Ventajas, inconvenientes y puntos a vigilar en lenguaje claro. Función Pro.
PRO
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Valoración
INVESTOR
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Precio
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Analistas
Consenso de Wall Street
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La visión de los analistas FUNCIÓN INVESTOR
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