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Opinión de ACCEChugai Pharmaceutical Co., Ltd. (4519.T)
Valor razonable
No disponible
Precio objetivo ACCE
6614 ¥
Calificación
Sin calificación
Horizonte
12 meses
Precio objetivo ACCE publicado el 22 oct 2026, 15:59 CEST.
Precio utilizado: 6795 ¥ al cierre del 23 oct 2026, 08:30 CEST.
Valor razonable: media de los modelos de valoración aplicables (flujo de caja descontado, múltiplos, beneficio residual, descuento de dividendos, rentabilidad para el accionista), cada uno calculado con los últimos estados financieros y el precio indicado. Las columnas de opinión (valor razonable, objetivo, calificación) se muestran separadas de los datos. Metodología completa: acceinvestments.com/es/data/how-we-value-stocks
Conflictos de interés: El autor no tiene posición en este valor. Declaración general
Elaborado por ACCE Investments (acceinvestments.com)
Datos
Puntuación ACCE
63
sobre 100
PER
23,7x
estimado 28,8x
Rentabilidad 1 año
-5,0%
Rentabilidad por dividendo
2,00%
Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. en cuatro preguntas
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Resumen
Tesis ACCE
Chugai makes prescription drugs in Japan, with its best-known franchise being the Roche-partnered oncology and rare-disease products, including the Hemlibra haemophilia treatment that it co-develops and sells through Roche. Its moat is the pipeline and the royalty-bearing position in Roche's global portfolio, which gives it a 71.3% gross margin and a 47.1% operating margin, both very high for a pharma company of this scale. Revenue growth of 17.8% is strong for a company this size, and the forward P/E of 28.0 against a trailing 22.7 tells you the market expects earnings to keep compounding rather than peak. The question for a deeper look is whether that growth can persist as the key products face competitive and pricing pressure, and whether the pipeline is replacing the cash flows that depend on them. The valuation leaves little room for a stumble, so the work is in the pipeline read-through and the durability of the Roche relationship.
⚠ Alertas para el inversor · 2 señalesAsistido por IA·Cómo uso la IA
moderado
Earnings missed estimates
Q2 2026 EPS came in 5.2% below expectations, even though trailing earnings grew 19.7% year on year. The miss is worth watching against the 28.0 forward P/E.
moderado
Heavy insider ownership
Insiders hold 59.9% of shares, so a small group controls most of the float and the stock may trade thinly on news. Five-year revenue CAGR of -0.4% also sits oddly beside the recent 17.8% growth.
Notas de análisis IA
Asistido por IA·Cómo uso la IAEscrita el 22 oct 2026 · cifras de 2026-10-22 · precios hasta el 23 oct 2026
Por qué podría ir bien
Revenue grew 17.8% year over year, a sharp turn after years of a shrinking top line.
Net margin of 35.1% and return on equity of 23.5% show a business that turns sales into unusually high profit.
Analysts' mean price target of JPY 8643.33 sits 30.7% above the current share price.
Por qué podría decepcionar
Over five years revenue has averaged a decline of 0.4% a year, so the recent jump may not last.
The latest quarter's earnings per share missed expectations by 5.2%, with 70.69 reported against 74.57 expected.
A forward P/E of 28.0x above the trailing 23.1x implies investors expect earnings to fall, which makes the shares look expensive on that view.
Cada etiqueta muestra la cifra exacta y su origen. Una afirmación sin fuente no se publica.
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Valoración
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Analistas
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