4 modèles conviennent à Waste Management Inc. Common Stock et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent64
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEWaste Management Inc. Common Stock (WM)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
105 $
Objectif de cours ACCE
210 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2 ; auparavant 141 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 19 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2.
Cours utilisé : 239 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
127,0 % au-dessus
-56,0% vers la juste valeur
Score ACCE
58
sur 100
Analystes
68 % achat
28 analystes
PER
33,9x
prévisionnel 22,5x
Performance 1 an
+10,8%
Rendement du dividende
1,54%
Waste Management Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Waste Management operates collection, transfer, and disposal services across municipal solid waste, recycling, and hazardous waste streams, with roughly 20 million customers in North America. The business benefits from high switching costs, long-term municipal contracts, and pricing power that has historically outpaced inflation. Revenue growth is being driven by volume recovery post-pandemic and price increases of 5-7% annually, with a near-term catalyst in the company's ability to pass through higher fuel and labor costs to customers without losing volume. At a forward PE of 23x against an operating margin of 19% and ROE of 29.8%, the valuation reflects a mature, highly profitable business trading at a modest premium to historical averages. The stock is worth examining if you believe waste volumes will remain resilient through an economic slowdown and pricing discipline can be maintained as the company pursues margin expansion toward 20%+.
ACCE score fell 6 points in 90 days (58 to 52). Quality remains solid at 72, but Growth (48) and Valuation (46) are weak anchors.
modéré
High leverage with modest FCF
Debt/Equity 2.35 is substantial. FCF of $2.3B covers debt service but leaves limited cushion for downturns or shareholder returns.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-11 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
WM has generated 29.8% return on equity, demonstrating exceptional capital efficiency in a capital-intensive business.
The company produced 2.3 billion dollars in free cash flow last twelve months, funding dividends and debt reduction.
Analyst consensus targets 22.4% upside from current price, with 68% of analysts rating buy or strong buy.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Current valuation implies 8.8% perpetual cash flow growth, but recent year-over-year revenue growth was only 4.0%.
Debt to equity of 2.35 is elevated, limiting financial flexibility if interest rates remain high or operations weaken.
Consensus fair value is 33.4% below current share price, with 4 of 5 valuation models suggesting downside risk.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
27 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de WM
Cours
239,38 $
Juste valeur des modèles
105 $
Fourchette des modèles
61,42 $ à 176 $
Juste valeur 105 $
Cours 239 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier68 % à l'achat · 28 analystes
● Achat fort 16● Achat 3● Conserver 9● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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