Winnebago Industries Inc. Common Stock (WGO) : juste valeur
Consumer Cyclical · Recreational Vehicles · NYSE · United States
28,65 $+0,28 %
Capitalisation 808 M$Prochains résultats 2026-10-21Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 52 % en dessous de notre juste valeur
Cours
28,65 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
60,03 $
Fourchette des modèles
45,08 $ à 71,96 $
Juste valeur 60,03 $
Cours 28,65 $
4 modèles conviennent à Winnebago Industries Inc. Common Stock et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Bronze58
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEWinnebago Industries Inc. Common Stock (WGO)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
60,03 $
Objectif de cours ACCE
24,20 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 54,79 $ depuis le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Cours utilisé : 28,65 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
52,3 % en dessous
+109,5% vers la juste valeur
Score ACCE
36
sur 100
Analystes
36 % achat
14 analystes
PER
23,6x
prévisionnel 11,5x
Performance 1 an
-27,3%
Rendement du dividende
0,00%
Winnebago Industries Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Winnebago builds motorhomes and towables under brands such as Grand Design, Newmar and Chris-Craft, and sells them through a dealer network across North America. The bet here is cyclical recovery rather than structural advantage: at a 3.3% operating margin and 13.0% gross margin, the business has little pricing power to fall back on, and its 3.1% ROE shows the balance sheet is not generating much return on equity. Revenue fell 9.9%, so the earnings base the stock trades on is still shrinking, and the market is pricing that in. The forward P/E of 11.5 against a trailing 18.1 implies analysts expect earnings to rebuild, which is the question to test. The score of 37/100 and the absence of index membership point to a name the quantitative screens do not favor, so a deeper look should focus on dealer inventory levels, RV order trends and whether margins can climb back from current depressed levels.
Revenue fell 9.9% year over year and earnings fell 18.2%, with a net margin of only 1.4% and operating margin of 3.3%, leaving little cushion if the downturn deepens.
modéré
Score down six points
The ACCE score dropped from 43 to 37 over 90 days, with Momentum at 17 and Quality at 35, pointing to weakening fundamentals.
modéré
Elevated short interest
Short interest stands at 11.6% of shares, meaning a meaningful group of investors is betting on further weakness.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 14 oct. 2026 · chiffres : 2026-05-31 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
The share price of $23.17 sits well below the consensus fair value of $54.79, a gap of 136.5%.
Free cash flow of $90M over the last twelve months gives a free cash flow yield of 13.5% at the current price.
The diluted share count fell 4.1% last fiscal year, so each remaining share claims a bigger slice of the business.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 9.9% year over year, well below the 5-year average growth of 3.5% per year.
Net margin of 1.4% and return on invested capital of 1.2% show the business earns very little on its sales and capital.
The latest earnings per share came in 19.5% below expectations, at $0.66 against $0.82 forecast.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de WGO
Cours
28,65 $
Juste valeur des modèles
60,03 $
Fourchette des modèles
45,08 $ à 71,96 $
Juste valeur 60,03 $
Cours 28,65 $
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier36 % à l'achat · 14 analystes
● Achat fort 5● Achat 0● Conserver 9● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
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+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+19,4 %
1 mois
+4,4 %
3 mois
-6,9 %
6 mois
-12,8 %
YTD
-29,3 %
1 an
-27,3 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
23 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
60,03 $
54,79 $
28,57 $
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
23,17 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
24,20 $
première publication
23,17 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
54,79 $
26,17 $
23,39 $
8 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,17 $
26,73 $
24,95 $
1 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,73 $
25,22 $
26,66 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
25,22 $
26,85 $
27,15 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,85 $
27,73 $
26,90 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
27,73 $
27,18 $
28,26 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
27,18 $
25,50 $
26,96 $
Cours
-28,6 % · 1Y
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