4 modèles conviennent à LCI Industries et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Bronze58
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCELCI Industries (LCII)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
127 $
Objectif de cours ACCE
85,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 157 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 84,87 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
33,3 % en dessous
+50,0% vers la juste valeur
Score ACCE
52
sur 100
Analystes
45 % achat
11 analystes
PER
10,0x
prévisionnel 9,5x
Performance 1 an
-6,7%
Rendement du dividende
5,53%
LCI Industries en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
LCI Industries makes the components that go inside recreational vehicles: chassis, axles, suspension, windows, doors, steps and lighting for towables and motorhomes, plus aftermarket parts sold through its own distribution network. Its moat is mostly scale and distribution depth rather than patents, since it supplies most of the major RV builders and runs a large replacement-parts business that keeps earning when new unit production slows. The current setup is cyclical trough economics: revenue is down 12.5%, operating margin is barely positive at 0.5%, and the stock trades at 9.7 times earnings with a 25.7% gross margin, so the market is pricing in a slow recovery in RV wholesale shipments. The thesis needs a rebound in dealer restocking and a recovery in operating leverage, and the aftermarket share of sales is the piece to check first because it is the least cyclical part of the business. At a 15.0% ROE and a 9.5 forward multiple, the question is whether volumes stabilize before the margin compression becomes structural, which is worth a deeper look given the 52/100 score.
Revenue is down 12.5% year on year, and operating margin is only 0.5%. Earnings growth of 20.1% looks weak next to a shrinking top line, so the cushion is thin.
élevé
Heavy insider selling
Insiders sold $11.61M of stock across the last 10 disclosed transactions and bought nothing, with insider ownership at just 3.5%.
modéré
Elevated short interest
Short interest sits at 11.5%, a meaningful bearish bet on a company with 0.5% operating margin and a 52 ACCE score.
modéré
Score deteriorated over 90 days
The ACCE score fell 8 points from 60 to 52 over 90 days, with the margin sub-score at 25 and growth at 35.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $278M, and the stock yields 13.6% on that cash flow.
Consensus model fair value sits at 127,33 $, with all four valuation models pointing above the current price.
The stock trades at 9.5x forward earnings against a sector median of 18.1x, and the dividend yields 5.5%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 12.5% year over year, well below the 8.1% annual average growth of the past five years.
Net margin of 5.2% and return on invested capital of 5.9% show thin profitability for the capital deployed.
Debt equals 0.91 of shareholders' equity, and the price implies only 1.5% yearly cash flow growth, so the market doubts a recovery.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de LCII
Cours
84,87 $
Juste valeur des modèles
127 $
Fourchette des modèles
97,59 $ à 158 $
Juste valeur 127 $
Cours 84,87 $
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé45 % à l'achat · 11 analystes
● Achat fort 4● Achat 1● Conserver 6● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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