4 modèles conviennent à Harley-Davidson Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent78
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEHarley-Davidson Inc. Common Stock (HOG)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
50,24 $
Objectif de cours ACCE
26,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 51,14 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 28,96 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
42,4 % en dessous
+73,5% vers la juste valeur
Score ACCE
54
sur 100
Analystes
40 % achat
15 analystes
PER
15,9x
prévisionnel 14,5x
Performance 1 an
+4,8%
Rendement du dividende
2,58%
Harley-Davidson Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Harley-Davidson makes heavyweight motorcycles, including the Touring and Softail lines, along with LiveWire electric bikes and branded apparel, and it finances a large share of its own retail sales through HDFS. The moat is the brand and the dealer network, which still earns pricing power and high-margin parts and accessories, but that edge has not yet translated into growth: revenue is down 5.9%, and the 5.6% operating margin leaves little room for error. The near-term swing factor is whether the company can stabilise volumes in the core U.S. heavyweight segment and shift its cost base as tariffs and weak retail demand weigh on the top line. At 15.2x trailing and 12.3x forward earnings the stock is priced for a recovery, but a 6.1% ROE and a shrinking top line mean the case rests on margin repair being credible, which is what the deeper look needs to test.
Revenue fell 5.9% YoY and earnings fell 15.0%, and the 5y revenue CAGR is only 2.0%. The business is shrinking at the top and getting less profitable.
élevé
Heavy short interest
Short interest sits at 27.5% of the float, a large bet against the shares that suggests the market is skeptical of the earnings trajectory.
modéré
Leverage with thin margins
Debt to equity is 0.97 with a net margin of 4.8% and ROE of 6.1%. Returns on that leverage are modest, leaving little cushion if sales keep falling.
modéré
Score slipping over 90 days
The ACCE score dropped from 57 to 55 over 90 days, with quality at 47. Small, but the direction is down.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $415M, and the stock yields 14.5% on that cash generation.
Diluted share count fell 8.3% last fiscal year, so each remaining share claims a larger slice of the business.
The latest quarter beat expectations, with earnings per share of 0.75 against 0.62 expected, a 21.0% surprise.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 5.9% year over year, well below its five-year average growth of 2.0% per year.
Return on equity of 6.1% and return on invested capital of 4.5% are thin for the capital tied up in the business.
The price implies yearly cash flow shrinking 4.7% over the next five years, which is the market pricing in a decline.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de HOG
Cours
28,96 $
Juste valeur des modèles
50,24 $
Fourchette des modèles
27,58 $ à 66,34 $
Juste valeur 50,24 $
Cours 28,96 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé40 % à l'achat · 15 analystes
● Achat fort 6● Achat 0● Conserver 7● Vente 0● Vente forte 2
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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