Western Digital Corporation Common Stock (WDC) : juste valeur
Technology · Computer Hardware · NASDAQ · United States
343,67 $-2,97 %
Capitalisation 128,6 Md$Prochains résultats 2026-10-22Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 227 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
343,67 $
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
105 $
Un seul de nos modèles a pu valoriser cette action de façon fiable : prenez ce chiffre comme un repère.
Non utilisée par les alertes ou les publications.
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEWestern Digital Corporation Common Stock (WDC)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
Non disponible
Objectif de cours ACCE
405 $
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:53 UTC+2 ; auparavant 477 $ depuis le 17 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 344 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
73
sur 100
Analystes
81 % achat
26 analystes
PER
12,8x
prévisionnel 8,7x
Performance 1 an
+173,4%
Rendement du dividende
0,17%
Western Digital Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Western Digital manufactures NAND flash memory and hard disk drives for data centers, PCs, and consumer devices, with significant exposure to enterprise storage and AI infrastructure. The company benefits from structural tailwinds in AI adoption and data center expansion, where storage capacity requirements are growing faster than compute, creating durable demand for both flash and HDD solutions. Near-term upside hinges on AI server deployments driving incremental NAND demand and potential gross margin expansion as manufacturing utilization normalizes post-cycle. Revenue growth of 43.8% reflects recovery from the 2022-2023 downturn, but the forward PE of 22.8x against an operating margin of 43.6% suggests the market is pricing in sustained strength rather than a temporary rebound. At current valuations, the risk-reward depends on whether data center storage intensity continues to accelerate or reverts to historical growth rates.
Forward P/E of 22.8 vs trailing 14.8 implies earnings expected to fall ~35%. Current price $397.28 sits below fair value midpoint $477, but forward multiple suggests market is pricing in material deceleration.
modéré
Long-term revenue decline
5-year revenue CAGR is -5.3%, indicating structural headwinds despite recent +43.8% YoY bounce. Sustainability of current growth trajectory unclear.
modéré
Insider selling pressure
Last 10 disclosed transactions show $10.04M in sales vs $0 in buys. No offsetting insider conviction despite strong recent performance.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue surged 43.8% year over year, driven by AI datacenter demand that shows no near-term signs of abating.
Net margin of 73.0% and ROE of 130.8% demonstrate exceptional profitability and capital efficiency at scale.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Five-year revenue growth averaged minus 5.3% annually, showing the current 43.8% spike is cyclical, not structural.
Diluted share count grew 6.7% last fiscal year while free cash flow yield sits at only 2.4%, limiting shareholder returns.
The 22.8x forward multiple implies 10.8% perpetual cash flow growth, which is unsustainable given historical mean reversion in memory chip cycles.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
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Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de WDC
Cours
343,67 $
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
105 $
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier81 % à l'achat · 26 analystes
● Achat fort 17● Achat 4● Conserver 5● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+3,5 %
1 mois
-27,4 %
3 mois
-33,9 %
6 mois
-14,9 %
YTD
+99,5 %
1 an
+173,4 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
23 oct. 2026, 01:53 UTC+2
Objectif de cours ACCE
405 $
477 $
354 $
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
364 $
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Valeur intrinsèque
103 $
378 $
364 $
8 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
378 $
411 $
411 $
7 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
411 $
402 $
442 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
402 $
376 $
457 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
376 $
389 $
450 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
389 $
380 $
465 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
380 $
385 $
441 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
385 $
372 $
424 $
Cours
+165,5 % · 1Y
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