2 modèles conviennent à VTEX Class A Common Shares et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Argent73
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEVTEX Class A Common Shares (VTEX)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
3,98 $
Objectif de cours ACCE
4,95 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2 ; auparavant 4,24 $ depuis le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 4,17 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
4,8 % au-dessus
-4,5% vers la juste valeur
Score ACCE
68
sur 100
Analystes
40 % achat
10 analystes
PER
24,5x
prévisionnel 15,1x
Performance 1 an
-7,7%
Rendement du dividende
0,00%
VTEX Class A Common Shares en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
VTEX sells a SaaS commerce platform, covering storefront, catalog, order management and payments, to large retailers and consumer brands, mostly in Latin America with a growing footprint abroad. Its moat rests on being embedded in the operations of high-volume merchants, where switching costs are real and gross margin of 79.3% shows the software economics are intact. The near-term case depends on whether revenue growth of 9.5% can re-accelerate and whether operating margin of 15.0% keeps expanding as the company scales. At a trailing P/E of 25.0 and a forward P/E of 24.8, the market is pricing in modest earnings growth rather than a sharp rebound. With a market cap of about $703M and no index membership, the name sits in the under-followed corner of the software universe, which is the reason it merits a deeper look at the cash flow and retention data.
Insiders disclosed $0.94M in sales and no purchases across the last 10 filings, despite insiders holding 47.4% of shares. Worth tracking, though the amount is small.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $32M, and the company carries almost no debt, with debt to equity at 0.01.
Analysts' mean price target of $5.57 sits 32.0% above the current share price, and 40% of covering analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
The company beat earnings expectations last quarter, with earnings per share of 0.06 against 0.04 expected, and it reduced its diluted share count by 3.7%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue grew only 9.5% year over year, well below the 19.5% yearly average of the last five years.
The share price sits 4,8 % above the model fair value of 3,98 $, and the consensus of two valuation models puts it 5.7% above fair value.
Return on invested capital of 6.9% is modest, and return on equity of 12.8% is only a little above that, so the business earns thin returns on the capital it uses.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de VTEX
Cours
4,17 $
Juste valeur des modèles
3,98 $
Fourchette des modèles
2,32 $ à 5,97 $
Juste valeur 3,98 $
Cours 4,17 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé40 % à l'achat · 10 analystes
● Achat fort 3● Achat 1● Conserver 6● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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