2 modèles conviennent à HubSpot Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Argent73
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEHubSpot Inc. Common Stock (HUBS)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
207 $
Objectif de cours ACCE
250 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2 ; auparavant 215 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 271 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
30,6 % au-dessus
-23,5% vers la juste valeur
Score ACCE
67
sur 100
Analystes
34 % achat
35 analystes
PER
96,7x
prévisionnel 16,1x
Performance 1 an
-43,1%
Rendement du dividende
0,00%
HubSpot Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
HubSpot sells a CRM platform for small and mid-sized businesses, bundling marketing, sales, service and content tools on a single customer database, with Starter, Professional and Enterprise tiers priced per seat and by features. Its advantage is that the platform gets stickier as customers add modules, which shows up in an 83.2% gross margin and nearly 20% revenue growth at a $12.2B market cap. The near-term driver is upselling existing customers into additional hubs and AI-assisted products, which is where the operating leverage would come from, since operating margin is only 4.9%. That margin gap is the core question: the trailing P/E of 85.3 is distorted by thin GAAP earnings, while the forward P/E of 13.9 implies the market expects those earnings to expand sharply. ROE of 7.9% is low for a software name with this growth, so the thesis rests on whether operating margin can climb toward the gross margin profile over the next few years. Worth a deeper look to test that margin path against peers, not a conclusion on its own.
Short interest sits at 12.3% of the float, meaning a meaningful group of traders is betting against the shares despite recent revenue growth of 19.8%.
modéré
Thin operating margin
Operating margin is only 4.9% and net margin 4.3%, so a 82.5 P/E rests on earnings that are small relative to revenue and sensitive to any cost pressure.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 19.8% year over year, and the five-year average growth rate of 28.8% per year shows the business has compounded quickly.
On forward earnings the stock trades at 13.9x, well below the sector median forward P/E of 28.8x, and analysts' mean price target sits 6.0% above the share price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital is only 1.6%, and net margin is 4.3%, so the company earns thin returns on the money it puts to work.
The trailing P/E of 82.5x is far above the forward P/E of 13.9x, and the diluted share count rose 2.7% last year, which dilutes existing owners.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de HUBS
Cours
270,88 $
Juste valeur des modèles
207 $
Fourchette des modèles
72,77 $ à 369 $
Juste valeur 207 $
Cours 271 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier34 % à l'achat · 35 analystes
● Achat fort 9● Achat 3● Conserver 22● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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