2 modèles conviennent à Vertex Inc. Class A Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze56
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEVertex Inc. Class A Common Stock (VERX)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
6,57 $
Objectif de cours ACCE
13,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 6,47 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 15,39 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
134,1 % au-dessus
-57,3% vers la juste valeur
Score ACCE
50
sur 100
Analystes
47 % achat
15 analystes
PER
1 532,0x
prévisionnel 10,0x
Performance 1 an
-39,2%
Rendement du dividende
0,00%
Vertex Inc. Class A Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Vertex sells cloud tax-calculation and compliance software (indirect tax engines, e-invoicing and tax-determination tools) to corporates that need sales and use tax, VAT and GST computed correctly across jurisdictions. The moat is embedded integration: its engine sits inside ERP and order-to-cash workflows, so switching costs are high and revenue is recurring. Revenue is growing 10.5%, and at roughly 10x forward earnings the market is pricing the stock as if that growth is not going to convert into profit, which the 3.4% operating margin and 1.5% ROE confirm is true today. The question for a deeper look is whether the margin gap closes as the cloud transition matures, since a 64% gross margin leaves a lot of room for operating leverage if costs are controlled. At a 2.2B market cap with no index membership, the name is under the radar, so the work is mostly in the margin trajectory and retention data.
Net margin is +0.4% and operating margin +3.4%, with earnings down 44.0% YoY despite 10.5% revenue growth. Trailing P/E of 1272 reflects this, though forward P/E is 12.4.
modéré
Leveraged balance sheet
Debt/equity of 1.39 against FCF of $48M and ROE of +1.5%. Debt load is meaningful for a company with this little bottom-line profit.
modéré
Elevated short interest
Short interest sits at 6.2% of float. Not extreme, but worth weighing alongside the earnings decline.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 14 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 10.5% over the past year, and the five-year average annual growth rate is 14.8%.
Free cash flow over the last twelve months came to $48M, and the stock's free cash flow yield is 2.3%.
Analysts' mean price target of $17.15 sits 34.9% above the current share price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin is only 0.4%, and return on equity is 1.5%, so little of each sale reaches shareholders as profit.
The trailing P/E is 1272.0x, far above the sector median forward P/E of 29.3x, even though the forward P/E is 12.4x.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de VERX
Cours
15,39 $
Juste valeur des modèles
6,57 $
Fourchette des modèles
3,40 $ à 9,22 $
Juste valeur 6,57 $
Cours 15,39 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé47 % à l'achat · 15 analystes
● Achat fort 4● Achat 3● Conserver 8● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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