4 modèles conviennent à US Foods Holding Corp. Common Stock et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent65
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEUS Foods Holding Corp. Common Stock (USFD)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
63,01 $
Objectif de cours ACCE
95,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 87,33 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 25 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 101 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
60,2 % au-dessus
-37,6% vers la juste valeur
Score ACCE
61
sur 100
Analystes
80 % achat
15 analystes
PER
31,4x
prévisionnel 17,0x
Performance 1 an
+33,1%
Rendement du dividende
0,00%
US Foods Holding Corp. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
US Foods is one of the two largest foodservice distributors in the US, supplying restaurants, healthcare facilities, schools and hotels with fresh produce, meat, dairy, frozen goods and disposables through a network of distribution centers and a fleet of delivery trucks. Its moat is scale: a bigger route density and purchasing base than most regional rivals, which lets it serve national chain customers that prefer a single supplier. Revenue is growing at about 4.5%, and the stock trades at 17.6x forward earnings against a trailing P/E of 30.1, so the market is pricing in a meaningful earnings recovery. The thin 4.2% operating margin and 17.6% gross margin leave little room for error, so the thesis depends on margin expansion from cost discipline and tech-driven route efficiency actually showing up in reported numbers. At an $21.1B market cap and a score of 58/100, the name is worth a deeper look mainly to test whether that forward earnings step-up is credible.
Q score of 44 is notably low relative to other pillars (G:56, V:62, M:70), suggesting operational or earnings quality concerns warrant scrutiny.
modéré
Insider selling concentration
Last 10 disclosures show $3.64M in sales, zero buys. Absence of insider accumulation at current valuation is a mild negative signal.
modéré
Valuation premium to fair value
Limited margin of safety.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-11 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analyst consensus sees 19.1% upside to $116.00 per share, with 80% of analysts rating the stock Buy or Strong Buy.
The company generated $805M in free cash flow over the last 12 months while shrinking share count by 5.7% through buybacks.
Forward P/E of 17.6x sits below the sector median of 18.1x, offering valuation relief relative to peers in Consumer Defensive.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin of 1.8% is razor-thin, leaving almost no buffer if food or labor costs rise faster than the company can pass through pricing.
Debt to equity of 1.26 combined with a 5.2% risk-free rate means refinancing costs could pressure earnings if rates stay elevated.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de USFD
Cours
100,91 $
Juste valeur des modèles
63,01 $
Fourchette des modèles
36,00 $ à 88,91 $
Juste valeur 63,01 $
Cours 101 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier80 % à l'achat · 15 analystes
● Achat fort 12● Achat 0● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
US Foods $USFD sees its ACCE composite score rise from 44 to 56. Momentum leads at 90/100. Here's what the data shows and where caution is warranted.
2026-07-09
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
20 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
63,01 $
87,33 $
100 $
20 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
100 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
87,33 $
88,85 $
98,45 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
88,85 $
91,83 $
97,43 $
7 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
91,83 $
93,82 $
94,63 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
93,82 $
95,86 $
93,33 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
95,00 $
première publication
93,93 $
22 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
95,86 $
94,86 $
93,42 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
94,86 $
96,23 $
92,01 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
96,23 $
99,78 $
95,34 $
Cours
+35,8 % · 1Y
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