3 modèles conviennent à Tapestry Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze45
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCETapestry Inc. Common Stock (TPR)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
97,97 $
Objectif de cours ACCE
125 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 100 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 25 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 110 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
12,7 % au-dessus
-11,2% vers la juste valeur
Score ACCE
65
sur 100
Analystes
77 % achat
22 analystes
PER
15,7x
prévisionnel 14,2x
Performance 1 an
-3,9%
Rendement du dividende
1,39%
Tapestry Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Tapestry sells handbags, leather goods, footwear and accessories under Coach, Kate Spade and Stuart Weitzman, with Coach carrying most of the weight. Its edge is a brand-led model with a 76.6% gross margin and a 19.8% operating margin, which is unusually high for a company selling accessories at scale. Revenue is growing 8.9%, and the bigger question for a deeper look is whether Coach's recovery and the mix shift toward higher-margin direct sales can keep lifting growth without the margin profile slipping. At 16.1x trailing and 13.2x forward earnings, the stock is priced below what its growth and margins would suggest on a simple comparison, though that gap needs testing against the risk that aspirational luxury demand softens. The score of 66/100 and the absence of any index membership suggest the market has not fully priced the name, which makes it worth a closer look.
Debt/Equity 5.72 is extreme for a cyclical luxury retailer. FCF of $1.4B covers debt service, but leverage leaves little margin for demand shock or rate stress.
élevé
Earnings growth unsustainable
YoY earnings +73.7% against 5-year revenue CAGR of +1.6% signals one-time gains or margin expansion, not organic growth. QoQ revenue -23.2% suggests deceleration.
modéré
Score deterioration and insider selling
ACCE score fell 6 points in 90 days (71 to 65). Insiders sold $4.35M with zero buys. M-score at 32 is notably weak versus other pillars.
modéré
Short interest elevated
9.4% short interest is material for a $23.1B cap. Combined with score decline and leverage, suggests investor skepticism on sustainability.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue accelerated to 8.9% year-over-year growth, well above the 1.6% five-year average, signaling a meaningful business inflection.
Free cash flow of 1.4B supports a 6.1% yield while the company reduced share count 5.5%, compounding shareholder value.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Consensus fair value of 101.77 sits 12.5% below the current 116.24 share price, suggesting limited upside at current levels.
Debt to equity of 5.72 is extreme, and the 197.1% ROE reflects a thin equity base from buybacks rather than operating strength.
The stock's implied perpetual cash flow growth of 6.5% falls short of the 8.9% recent pace, pricing in a sharp deceleration.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de TPR
Cours
110,37 $
Juste valeur des modèles
97,97 $
Fourchette des modèles
65,51 $ à 144 $
Juste valeur 97,97 $
Cours 110 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier77 % à l'achat · 22 analystes
● Achat fort 11● Achat 6● Conserver 4● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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