4 modèles conviennent à Christian Dior SE et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Bronze48
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEChristian Dior SE (CDI.PA)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
391 €
Objectif de cours ACCE
388 €
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 22 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 16:00 UTC+2.
Note publiée le 22 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : 418 € à la clôture du 23 oct. 2026, 17:30 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
6,8 % au-dessus
-6,4% vers la juste valeur
Score ACCE
51
sur 100
PER
16,6x
Performance 1 an
-27,5%
Rendement du dividende
3,38%
Christian Dior SE en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Christian Dior SE owns the Dior fashion house, which sells leather goods, ready-to-wear, shoes, fragrance and cosmetics, and it is the largest contributor to LVMH's Fashion & Leather Goods division. The moat is the brand itself: a 66.4% gross margin and a 22.6% operating margin are what pricing power in handbags and perfume looks like, and both hold up better than most consumer names. The problem is the top line, with revenue down 2.9% and the business working through a soft patch in Asian and aspirational demand. The stock trades at 16.8x trailing earnings with a 17.1% ROE, so the question for a PM is whether the current volume weakness is cyclical or a sign that the brand is losing heat, and that needs a look at leather goods unit trends and Asian client spending before any view on the name.
Revenue fell 2.9% YoY while the 5-year revenue CAGR is 12.6%, so the recent trend has turned down sharply against the long-run record.
modéré
Leverage elevated
Debt/Equity of 1.50 is high for the sector, though free cash flow of $15.0B gives comfortable coverage of obligations.
modéré
Earnings flat, net margin thin
Earnings grew only 0.9% YoY and the net margin is 5.7% against a 22.6% operating margin, a wide gap worth understanding.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached EUR 15.0B, a large cash engine for a company of this scale.
Revenue has compounded at 12.6% a year on average over five years, showing long-run growth well ahead of a typical mature business.
Return on equity of 17.1% shows the company earns solid profits on the shareholder capital it has invested.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 2.9% in the latest year over year, so recent growth has stalled after its strong multi-year run.
Return on invested capital of 6.1% is thin, suggesting the company earns little beyond its cost of capital on new investment.
Debt equals 1.50 times shareholder equity, leaving a heavy borrowing load that would hurt if sales keep softening.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
26 janv. 2027
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CDI.PA
Cours
417,80 €
Juste valeur des modèles
391 €
Fourchette des modèles
144 € à 720 €
Juste valeur 391 €
Cours 418 €
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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