2 modèles conviennent à Telos Corporation Common Stock et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Bronze50
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER et Flux de trésorerie actualisés.
Opinion d'ACCETelos Corporation Common Stock (TLS)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
4,42 $
Objectif de cours ACCE
4,40 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 2,32 $ depuis le 8 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 4,87 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
10,3 % au-dessus
-9,3% vers la juste valeur
Score ACCE
48
sur 100
Analystes
50 % achat
6 analystes
Performance 1 an
-34,6%
Rendement du dividende
0,00%
Telos Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Telos Corporation sells cybersecurity and identity software, including its Xacta compliance platform and Ghost Logic and Telos ID authentication products, mostly to U.S. federal agencies and defense contractors. Revenue is growing 32.7% a year, and gross margin of 42.1% points to a product mix with real software content, but operating margin is only 0.7% and return on equity is -14.9%, so the growth has not yet reached the bottom line. The company is small at a $319M market capitalization, carries no index memberships, and reports a PE of zero, meaning earnings are not yet meaningful enough to anchor a valuation. The thesis rests on whether federal cybersecurity spending and compliance demand keep feeding that top-line growth while operating leverage pushes margins up from near break-even. With a score of 46/100, the name is a candidate for a deeper look only if the next few quarters show operating margin expanding with growth intact.
Operating margin is +0.7% and net margin is -8.1% on a 32.7% revenue increase, so growth has not translated into profit. Earnings YoY is flat at 0.0%.
modéré
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 12 points, from 54 to 42, with Momentum at 25 and Value at 37. The deterioration is recent and broad, not confined to one factor.
modéré
Long-run revenue shrinking
The five-year revenue CAGR is -1.7%, so the recent 32.7% jump follows a longer period of contraction. One strong year does not yet establish a trend.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 32.7% year over year in the latest 10-Q, a sharp reversal from a shrinking five-year trend.
Free cash flow over the last twelve months came to $29M, and the stock's free cash flow yield stands at 9.4%.
Analysts' mean price target of $6.33 sits 37.4% above the share price, and half of covering analysts rate it Buy or Strong Buy.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin is negative at -8.1% and return on invested capital is -28.8%, so the company is not yet earning its cost of capital.
The latest quarter missed expectations, with earnings per share of -0.14 against -0.08 expected, a 75.0% shortfall.
Consensus model fair value of 4,42 $ sits 10,3 % below the share price, and the price implies only 2.1% yearly cash flow growth over five years.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
9 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de TLS
Cours
4,87 $
Juste valeur des modèles
4,42 $
Fourchette des modèles
4,32 $ à 4,50 $
Juste valeur 4,42 $
Cours 4,87 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé50 % à l'achat · 6 analystes
● Achat fort 2● Achat 1● Conserver 3● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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