Consumer Cyclical · Auto Parts · NASDAQ · United States
28,60 $+9,37 %
Capitalisation 1,6 Md$Prochains résultats 2026-10-22Mis à jour 24 oct. 2026
Notre verdict
Cote 43 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
28,60 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
19,98 $
Fourchette des modèles
10,42 $ à 51,80 $
Juste valeur 19,98 $
Cours 28,60 $
5 modèles conviennent à Gentherm Inc Common Stock et ils divergent : 0 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze44
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEGentherm Inc Common Stock (THRM)
Valeur intrinsèque (5 modèles)
19,98 $
Objectif de cours ACCE
35,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 17:04 UTC+2 ; auparavant 30,75 $ depuis le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 24 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 28,60 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
43,2 % au-dessus
-30,1% vers la juste valeur
Score ACCE
51
sur 100
Analystes
67 % achat
9 analystes
PER
102,1x
prévisionnel 9,3x
Performance 1 an
-23,0%
Rendement du dividende
0,00%
Gentherm Inc Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Gentherm makes automotive seat climate-control systems (heated and ventilated seats), thermal management modules for batteries and powertrains, and lumbar and massage seating components for OEMs, so its revenue rides on vehicle content rather than on the aftermarket. The moat is engineering integration: its thermoelectric and climate-control parts are specified into platforms years before launch, which makes switching costs high once a program is awarded. Revenue growth of 11.0% is decent for an auto supplier, and the gap between a trailing P/E of 33.8 and a forward P/E of 11.1 says the market expects earnings to recover sharply as the current cycle works through. The thin 7.1% operating margin and 3.7% ROE show that this recovery is not yet in the reported numbers, so the question for a deeper look is whether thermal content on EV and premium platforms can lift margins from here.
Net margin is only +1.7% and ROE +3.7% despite a 24.0% gross margin, so most operating profit is lost before reaching shareholders. The +798.1% earnings jump starts from a very small base.
modéré
Elevated short interest
Short interest stands at 8.4% of float, which is meaningful and can add volatility around earnings or sector news.
modéré
Quality score weak
The Quality sub-score is 39/100 and Momentum 41/100, both well below the Growth score of 76, pointing to inconsistent profitability for a business of this size.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 11.0% year over year, ahead of the 10.4% average annual pace over five years.
At 9.0 times forward earnings, the stock trades well below the sector median of 18.1 times.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin of 1.7% and return on equity of 3.7% leave little profit for shareholders from each dollar of sales.
Trailing earnings put the price-to-earnings ratio at 33.8 times, far above the forward figure of 9.0 times.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de THRM
Cours
28,60 $
Juste valeur des modèles
19,98 $
Fourchette des modèles
10,42 $ à 51,80 $
Juste valeur 19,98 $
Cours 28,60 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier67 % à l'achat · 9 analystes
● Achat fort 4● Achat 2● Conserver 3● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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