Capitalisation 483,8 Md¥Prochains résultats 2026-10-29Mis à jour 24 oct. 2026
Notre verdict
Cote 23 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
988,80 ¥
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
806 ¥
Fourchette des modèles
538 ¥ à 1 128 ¥
Juste valeur 806 ¥
Cours 989 ¥
2 modèles conviennent à NSK Ltd. et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER et Flux de trésorerie actualisés.
Opinion d'ACCENSK Ltd. (6471.T)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
806 ¥
Objectif de cours ACCE
1 166 ¥
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2 ; auparavant 760 ¥ depuis le 13 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 1 020 ¥ depuis le 17 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2.
Cours utilisé : 989 ¥ à la clôture du 23 oct. 2026, 08:30 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
22,7 % au-dessus
-18,5% vers la juste valeur
Score ACCE
67
sur 100
PER
15,5x
prévisionnel 17,0x
Performance 1 an
+26,0%
Rendement du dividende
3,42%
NSK Ltd. en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
NSK manufactures ball bearings, roller bearings, and linear motion systems for automotive drivetrains, industrial machinery, and robotics applications. The company benefits from structural tailwinds in electric vehicle adoption, where bearing demand per vehicle is higher than in internal combustion engines due to multi-motor architectures and precision requirements in EV powertrains. Revenue growth of 30.6% reflects strong demand from EV makers ramping production, particularly in China and Japan. Operating margins of 5.6% remain compressed relative to historical levels, but the company is positioned to expand as EV production stabilizes and manufacturing efficiency improves. NSK trades at 18.4x forward earnings while growing revenue at 30%, offering exposure to the EV supply chain at a valuation that does not yet price in margin recovery.
Net margin of 3.2% and ROE of 4.9% are low for the sector. The 5-year revenue CAGR of -0.9% suggests the +30.6% YoY jump may not be a durable trend.
modéré
Earnings jump may not repeat
Earnings are up 793.2% YoY and the Q2 EPS beat was 40.6%, off a depressed base. Quality (score 43) is weak, so this growth should be checked before extrapolating.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 16 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 30.6% year over year in the latest interim report, a sharp rebound after a weak long-term trend.
Free cash flow over the last twelve months reached JPY 47.6B, a 9.1% yield at the current share price.
Analysts' mean price target of JPY 1316.00 sits 22.5% above the current share price of JPY 1074.00.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The consensus fair value of JPY 759.99 sits 29.2% below the current share price, suggesting the stock already looks expensive.
Net margin of 3.2% and return on equity of 4.9% are thin for a company that is supposedly recovering.
Forward P/E of 18.5x is above the sector median of 17.5x, so investors already pay a premium for the expected earnings rebound.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de 6471.T
Cours
988,80 ¥
Juste valeur des modèles
806 ¥
Fourchette des modèles
538 ¥ à 1 128 ¥
Juste valeur 806 ¥
Cours 989 ¥
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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