2 modèles conviennent à Sun Communities Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)
Valorisée comme une foncière cotée (REIT) : Cours sur FFO et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCESun Communities Inc. Common Stock (SUI)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
97,42 $
Objectif de cours ACCE
121 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 99,80 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 26 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 120 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison VE/EBITDA et Cours sur FFO.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
23,4 % au-dessus
-19,0% vers la juste valeur
Score ACCE
38
sur 100
Analystes
74 % achat
19 analystes
PER
88,1x
prévisionnel 33,8x
Performance 1 an
-2,5%
Rendement du dividende
3,71%
Sun Communities Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Sun Communities owns and operates manufactured housing communities, RV resorts and marinas across the US and Canada, earning rent from lot leases and, increasingly, from the home sites and seasonal memberships built on top of them. The structural case rests on land scarcity: manufactured housing communities are hard to permit and expensive to replicate, which gives incumbent owners pricing power and a durable, low-turnover tenant base. The near-term question is whether recent organic revenue stagnation (0.2% growth) is a cyclical pause in home sales and rent increases or a sign that the model's growth has flattened. At a trailing P/E of 85.6 and forward P/E of 35.2, the market is pricing a substantial earnings recovery, and an ROE of 1.7% shows the balance sheet and leverage are not yet converting into shareholder returns. The stock is not in any major index and scores 36/100 on our screen, so it warrants a deeper look only if the reader believes earnings can grow into that forward multiple.
Net income down 97.1% YoY; net margin -37.4%. ROE collapsed to +1.7%. Profitability deteriorated sharply despite stable revenue.
élevé
Valuation disconnect
P/E 86.4 and trailing EV/EBITDA 23.7 are stretched for a REIT with negative net margins and near-zero earnings growth. Forward P/E 33.8 assumes recovery.
modéré
Score deterioration
ACCE score fell 8 points in 90 days (44 to 36). Quality subscore 59 masks weakness in Growth (19) and Momentum (31).
modéré
Insider selling pressure
Last 10 disclosures show $5.96M in sales, zero buys. Insiders reducing exposure while stock trades near fair value estimate.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Long-term revenue growth of 10.8% per year over five years shows SUI has built a durable business despite near-term headwinds.
Strong free cash flow of 864M dollars and a 6.0% yield provide substantial capital for dividends and debt reduction.
Analyst consensus rates 74% of shares as Buy or Strong Buy with a mean price target implying 20.9% upside.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue grew only 0.2% year over year, signaling that occupancy and rent growth in core communities have stalled.
Trailing P/E of 86.4x is extreme relative to a forward P/E of 33.8x, suggesting the market doubts near-term earnings recovery.
Negative net margin of -37.4% and ROE of 1.7% show the business is currently unprofitable and destroying shareholder value.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
26 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SUI
Cours
120,24 $
Juste valeur des modèles
97,42 $
Fourchette des modèles
66,46 $ à 128 $
Juste valeur 97,42 $
Cours 120 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Comparaison VE/EBITDA
Cours sur FFO
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier74 % à l'achat · 19 analystes
● Achat fort 9● Achat 5● Conserver 5● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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