Constellation Brands Inc. Common Stock (STZ) : juste valeur
Consumer Defensive · Beverages - Brewers · NYSE · United States
138,68 $-0,22 %
Capitalisation 23,5 Md$Prochains résultats 2026-10-06Mis à jour 18 oct. 2026
Notre verdict
Cote 5 % en dessous de notre juste valeur
Cours
138,68 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
146 $
Fourchette des modèles
102 $ à 221 $
Juste valeur 146 $
Cours 139 $
5 modèles conviennent à Constellation Brands Inc. Common Stock et ils concordent en partie : 3 sur 5 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Bronze47
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEConstellation Brands Inc. Common Stock (STZ)
Valeur intrinsèque (5 modèles)
146 $
Objectif de cours ACCE
144 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 146 $ depuis le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 115 $ depuis le 25 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 139 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
5,2 % en dessous
+5,4% vers la juste valeur
Score ACCE
64
sur 100
Analystes
58 % achat
24 analystes
PER
12,4x
prévisionnel 10,0x
Performance 1 an
-0,7%
Rendement du dividende
3,11%
Constellation Brands Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Constellation Brands makes Modelo, Corona and Pacifico, which give it a dominant position in US imported beer, plus Modelo's own strong growth in Mexico. Its moat is brand strength and distribution scale in a category where shelf space and consumer loyalty are hard to replicate, and the operating margin of 32.5% and gross margin of 52.7% are well above what most beverage peers earn. Revenue is growing 6.1%, and the stock trades at 10.4 times forward earnings with a 24.0% return on equity, a combination that leaves room for the market to re-rate it if volumes hold. The question for a deeper look is whether a 21.4B market cap at roughly 11 times earnings reflects a temporary dip in beer demand or a lasting change in consumption, since the answer decides whether the discount is an opening or a warning.
5-year revenue CAGR of -1.1% signals structural headwinds despite recent +6.1% YoY growth and +8.2% QoQ momentum.
modéré
Elevated leverage relative to peers
Debt/Equity of 1.16 is material for a defensive consumer business; limits financial flexibility in downturns.
modéré
Quality score significantly below valuation
ACCE Quality score of 25 is a stark outlier against V:83 and G:56; suggests accounting or operational red flags warrant scrutiny.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-09 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Management has returned capital efficiently, shrinking share count by 3.3% last year while maintaining a 20.9% net margin.
Consensus fair value of $146.37 implies 19.4% upside, with all 5 valuation models in agreement on the target.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue has declined at 1.1% annually over five years, suggesting structural headwinds beyond near-term cycles.
ROIC of 7.4% trails the 5.2% risk-free rate, meaning the company destroys value on incremental capital deployed.
Debt-to-equity of 1.16 constrains financial flexibility while the reverse DCF implies only 1.0% cash flow growth over five years.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de STZ
Cours
138,68 $
Juste valeur des modèles
146 $
Fourchette des modèles
102 $ à 221 $
Juste valeur 146 $
Cours 139 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé58 % à l'achat · 24 analystes
● Achat fort 11● Achat 3● Conserver 8● Vente 2● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+5,6 %
1 mois
+19,0 %
3 mois
+6,5 %
6 mois
-11,1 %
YTD
+0,5 %
1 an
-0,7 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
À son juste prix
première publication
131 $
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
144 $
115 $
131 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
145 $
146 $
126 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
146 $
145 $
124 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
145 $
146 $
113 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
146 $
150 $
114 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
115 $
première publication
117 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
150 $
148 $
122 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
148 $
150 $
124 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
150 $
155 $
122 $
Cours
-0,7 % · 1Y
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