2 modèles conviennent à Sonos Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Décote(i)Argent72
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCESonos Inc. Common Stock (SONO)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
22,64 $
Objectif de cours ACCE
18,50 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2 ; auparavant 23,37 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 28 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 17,54 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
22,5 % en dessous
+29,0% vers la juste valeur
Score ACCE
68
sur 100
Analystes
75 % achat
4 analystes
PER
39,0x
prévisionnel 37,3x
Performance 1 an
+1,0%
Rendement du dividende
0,00%
Sonos Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Sonos makes wireless speakers, soundbars and headphones that work together across a home through its own software and app. The multi-room ecosystem raises switching costs, since customers add products over time. The driver is new product launches and app stability. Revenue grew 8.8% with a 45.0% gross margin, but the operating margin is just 4.4%, and the forward multiple of 37.3x leaves little room for a miss.
P/E 38.4 and forward P/E 37.3 sit well above historical tech median despite modest 8.8% revenue growth and 1.7% 5-year CAGR.
modéré
Elevated short interest
20.3% short position is material. Combined with high valuation and modest long-term growth, suggests investor skepticism about sustainability of recent earnings beat.
modéré
Earnings volatility signal
87.5% YoY earnings growth and 33.3% QoQ revenue growth contrast sharply with 1.7% 5-year CAGR. Suggests cyclical strength rather than durable acceleration.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-11 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Recent earnings beat by 180% signals operational momentum and validates the investment thesis for margin expansion.
Free cash flow yield of 5.3% at current valuation offers attractive cash return potential relative to peers.
Three-quarter analyst consensus rates the stock a buy with 7.9% upside to mean price target of $18.63.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Forward P/E of 37.3x is steep for a company growing revenue only 8.8% year over year.
Return on invested capital of negative 12.1% means the business destroys shareholder value on incremental capital deployed.
Five-year revenue growth of 1.7% per year shows the core business is mature and struggling to scale.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
10 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SONO
Cours
17,54 $
Juste valeur des modèles
22,64 $
Fourchette des modèles
11,45 $ à 35,68 $
Juste valeur 22,64 $
Cours 17,54 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier75 % à l'achat · 4 analystes
● Achat fort 3● Achat 0● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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