3 modèles conviennent à Basler Aktiengesellschaft et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze57
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEBasler Aktiengesellschaft (BSL.DE)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
8,38 €
Objectif de cours ACCE
22,10 €
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 22 oct. 2026, 14:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 23 oct. 2026, 01:52 UTC+2.
Note publiée le 22 oct. 2026, 14:04 UTC+2.
Cours utilisé : 20,45 € à la clôture du 23 oct. 2026, 17:30 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
144,0 % au-dessus
-59,0% vers la juste valeur
Score ACCE
71
sur 100
PER
21,8x
prévisionnel 17,6x
Performance 1 an
+11,4%
Rendement du dividende
0,51%
Basler Aktiengesellschaft en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Basler AG makes industrial machine-vision cameras, the image sensors and embedded vision components that sit on factory lines, in logistics sorting systems and in medical imaging, and it is headquartered in Ahrensburg near Hamburg. The moat is in the niche: its cameras are built into OEM machines where switching costs are high, and a gross margin of 49.1% is a sign that customers pay for performance rather than price. Revenue growth of 43.7% is the number that stands out, and the business is converting it into returns, with ROE at 20.3% and an operating margin of 13.6%. The stock trades at 21.9x trailing and 17.7x forward earnings, so the market is pricing in continued expansion rather than a cyclical peak, which makes the sustainability of that 43.7% the central question for a deeper look. With a market cap of roughly 634M EUR and no index membership, it is a small, under-covered name where the diligence would need to establish how much of the recent growth is structural factory automation demand versus restocking or one-off project wins.
Insiders hold 57.4% of the shares, leaving 22.2% institutional and a thin free float that can amplify price moves in either direction.
modéré
Rich valuation for growth
EV/EBITDA of 30.4 and P/E of 23.7 are demanding for a business with a 5-year revenue CAGR of 5.7%, so one strong year (revenue +43.7%) is carrying the multiple.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 43.7% year over year in the latest interim report, far faster than its 5.7% average annual pace over five years.
The company converts earnings into cash well, with free cash flow of EUR 28M over the last twelve months and a 4.2% free cash flow yield.
Analysts' mean price target of EUR 29.67 sits 41.9% above the current share price, suggesting they see upside.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital is only 4.8%, weak for money the business has tied up in its operations.
The latest quarter missed badly, with earnings per share of -0.11 against 0.04 expected, a surprise of -369.8%.
Shareholders are being diluted, as the diluted share count rose 1.9% last fiscal year, shrinking each share's claim on profits.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de BSL.DE
Cours
20,45 €
Juste valeur des modèles
8,38 €
Fourchette des modèles
5,89 € à 12,59 €
Juste valeur 8,38 €
Cours 20,45 €
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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