2 modèles conviennent à Super Micro Computer Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Bronze56
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCESuper Micro Computer Inc. Common Stock (SMCI)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
45,16 $
Objectif de cours ACCE
48,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 15:04 UTC+2 ; auparavant 45,72 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 24 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 15:04 UTC+2.
Cours utilisé : 32,94 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
27,1 % en dessous
+37,1% vers la juste valeur
Score ACCE
73
sur 100
Analystes
22 % achat
18 analystes
PER
10,1x
prévisionnel 5,9x
Performance 1 an
-31,3%
Rendement du dividende
0,00%
Super Micro Computer Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Super Micro Computer builds rack-scale servers and storage systems, with a large share of its recent revenue coming from GPU-dense AI training and inference clusters sold to hyperscalers, neoclouds and enterprises. Revenue growth of 93.2% and a 21.5% return on equity show a business that has been converting demand for AI infrastructure into sales at a pace few hardware peers match. The gross margin of 10.8% is the number to weigh: it is thin for a company whose products carry so much compute, so the investment case rests on whether scale and product mix can hold operating margin at 13.4% as volume grows. At a trailing P/E of 10.8 and a forward P/E of 10.2, the market is pricing in a substantial slowdown or a margin squeeze, which makes this worth a deeper look on the question of whether that discount is warranted. The name carries index-membership and governance history that a PM should review before sizing anything.
FCF is -$8.2B despite $93% revenue growth and strong profitability. Working capital or capex intensity requires scrutiny.
élevé
Insider selling concentration
Last 10 disclosures show $15.44M in sales, zero buys. Contrasts with 12.7% insider ownership but signals confidence erosion.
modéré
Quality score lag
Q score 58/100 trails overall 74. Earnings growth of 435% YoY may reflect accounting or one-time items rather than sustainable operations.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 93.2% year over year with a 76.3% five-year average, showing sustained hypergrowth in AI infrastructure.
Stock trades at 7.9x forward P/E versus 29.4x sector median, implying 21.5% upside to consensus fair value.
ROE of 21.5% and latest EPS surprise of 189.3% demonstrate strong capital efficiency and earnings beat execution.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow of negative 8.2B and negative 30.5% FCF yield signal the company is burning cash to fund growth.
Share count diluted 11.0% last fiscal year while net margin sits at just 5.7%, pressuring per-share value creation.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SMCI
Cours
32,94 $
Juste valeur des modèles
45,16 $
Fourchette des modèles
19,46 $ à 66,57 $
Juste valeur 45,16 $
Cours 32,94 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier22 % à l'achat · 18 analystes
● Achat fort 2● Achat 2● Conserver 11● Vente 1● Vente forte 2
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Super Micro Computer's ACCE composite score rose from 64 to 74. Here's what the data says about growth, value, momentum, and the risks still in the mix.
Super Micro Computer posted EPS of $0.84 vs $0.31 a year ago and revenue growth of 122.7% YoY. ACCE score sits at 68. Full breakdown inside.
2026-08-12
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
20 oct. 2026, 15:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
32,10 $
20 oct. 2026, 15:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
45,16 $
45,72 $
32,10 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
45,72 $
50,85 $
35,78 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
50,85 $
58,35 $
41,86 $
8 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
58,35 $
57,18 $
43,46 $
1 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
57,18 $
58,19 $
41,02 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
58,19 $
59,13 $
43,26 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
59,13 $
58,36 $
43,26 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
48,00 $
première publication
41,54 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
58,36 $
46,05 $
41,54 $
Cours
-31,8 % · 1Y
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