Everpure Inc. Class A common stock (P) : juste valeur
Technology · Computer Hardware · NYSE · United States
123,33 $+1,76 %
Capitalisation 22,4 Md$Prochains résultats 2026-08-26Mis à jour 25 oct. 2026
Notre verdict
Cote 107 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
123,33 $
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
59,48 $
Un seul de nos modèles a pu valoriser cette action de façon fiable : prenez ce chiffre comme un repère.
Non utilisée par les alertes ou les publications.
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEEverpure Inc. Class A common stock (P)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
Non disponible
Objectif de cours ACCE
99,00 $
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 18 oct. 2026, 01:52 UTC+2 ; auparavant 135 $ depuis le 3 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 123 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
69
sur 100
Analystes
71 % achat
21 analystes
PER
123,3x
prévisionnel 30,2x
Performance 1 an
+31,7%
Rendement du dividende
0,00%
Everpure Inc. Class A common stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Everpure sells all-flash enterprise storage arrays and the software that runs on them, selling into data centres where storage demand keeps compounding with AI and analytics workloads. Its moat rests on a 70.4% gross margin, which is unusually high for hardware and suggests customers pay for the software and support layered on top of the boxes. Revenue is growing 20.4%, and forward earnings at 36.9 times, against a trailing multiple of 212.8, indicate the market is pricing a sharp step-up in profitability rather than current earnings. The operating margin of -18.4% means that step-up has not yet arrived, so the thesis depends on operating leverage materialising as revenue scales. With a $51.8B market cap and no index membership, the name merits a deeper look to test whether that margin conversion is credible.
FCF is -$114.4M despite 37.7% revenue growth and 50% earnings growth. Cash burn at this scale raises sustainability concerns.
élevé
Valuation disconnect from ACCE fair value
Current price $154.49 is 14% above ACCE fair value of $135.00. Trailing P/E of 211.6 is extreme relative to 5.9% net margin.
modéré
Heavy insider selling
Last 10 disclosures show $63.13M in insider sales and $0 in buys. Selling at elevated valuation warrants attention.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-07-31 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue growth of 37.7% year over year shows Everpure is executing at an exceptional pace in a competitive technology sector.
Return on equity of 17.7% and return on invested capital of 10.4% demonstrate the company generates real returns on shareholder and total capital deployed.
A lean balance sheet with debt to equity of only 0.15 gives Everpure financial flexibility to invest in growth or weather downturns.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The trailing P/E of 211.6x is indefensible even for a growth stock and leaves no margin of safety for any earnings disappointment.
Everpure burned 114 million dollars in free cash flow over the last twelve months, meaning growth is not yet self-funding.
Consensus fair value sits 50.2% below the current share price, with 2 of 3 valuation models agreeing on that gap.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de P
Cours
123,33 $
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
59,48 $
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier71 % à l'achat · 21 analystes
● Achat fort 10● Achat 5● Conserver 5● Vente 0● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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