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Valorisée comme une foncière cotée (REIT) : Cours sur FFO et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCESeven Hills Realty Trust Common Stock (SEVN)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
Non disponible
Objectif de cours ACCE
6,90 $
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 6,20 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison VE/EBITDA et Cours sur FFO.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
41
sur 100
Analystes
80 % achat
5 analystes
PER
9,1x
prévisionnel 9,3x
Performance 1 an
-42,2%
Rendement du dividende
18,45%
Seven Hills Realty Trust Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Seven Hills Realty Trust is a small mortgage REIT that makes and holds commercial real estate loans, mostly short-term bridge and transitional loans secured by multifamily and other income-producing property. The business earns a spread on its loan book, and with a market value of about $156M it sits well outside index inclusion, which limits its institutional following. The bull case rests on a single-digit forward multiple (9.3x) and a 91.3% gross margin that reflects lending economics rather than operating costs, but the data gives no clean evidence of a growth catalyst. Revenue has fallen 50.6%, operating margin is -27.4%, and ROE is only 4.0%, so the valuation discount may reflect a shrinking loan book or credit concerns that a deeper look would need to test. The name merits a closer review of loan performance, portfolio size and dividend coverage before any conclusion, and the current score of 40/100 suggests the quantitative picture is weak.
Revenue fell 50.6% year over year and earnings fell 36.3%, far below the 5-year revenue CAGR of 5.7%. Momentum is reversing sharply.
élevé
Leverage elevated
Debt/Equity of 1.48 is high for a stock with a 4.0% ROE, so a shrinking top line leaves less room to absorb borrowing costs.
modéré
Score down sharply
The ACCE score fell 10 points over 90 days, from 50 to 40, with Momentum at 17/100, signalling deteriorating fundamentals.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 14 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months was $15M, and the stock's free cash flow yield stands at 9.6%.
The forward P/E of 6.0x sits well below the trailing P/E of 10.2x, implying earnings are expected to recover.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 50.6% year over year, far below the 5.7% average annual growth over five years.
Return on equity of 4.0% and return on invested capital of 1.6% show weak returns on the money tied up in the business.
Debt to equity of 1.48 is high, and the diluted share count rose 3.6% last year, diluting existing holders.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
27 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SEVN
Cours
6,20 $
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
8,09 $
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Comparaison VE/EBITDA
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier80 % à l'achat · 5 analystes
● Achat fort 3● Achat 1● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
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+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-8,7 %
1 mois
-14,5 %
3 mois
-21,5 %
6 mois
-23,7 %
YTD
-30,3 %
1 an
-42,2 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
6,90 $
première publication
6,91 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
17,89 $
18,17 $
6,75 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,17 $
18,46 $
7,32 $
16 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,46 $
18,88 $
7,40 $
14 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,88 $
19,11 $
7,41 $
30 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
19,11 $
11,93 $
7,60 $
27 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,93 $
11,70 $
7,71 $
20 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,70 $
10,12 $
7,63 $
7 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,12 $
6,64 $
7,76 $
31 juil. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
6,64 $
6,79 $
7,78 $
Cours
-43,1 % · 1Y
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