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Valorisée comme une foncière cotée (REIT) : Cours sur FFO et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEAngel Oak Mortgage REIT Inc. Common Stock (AOMR)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
Non disponible
Objectif de cours ACCE
7,10 $
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 7,37 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Actualisation des dividendes et Cours sur FFO.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
62
sur 100
Analystes
67 % achat
6 analystes
PER
10,0x
prévisionnel 5,7x
Performance 1 an
-20,8%
Rendement du dividende
18,03%
Angel Oak Mortgage REIT Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Angel Oak Mortgage REIT (AOMR) owns and finances residential mortgage loans and mortgage-backed securities, with a book built largely on non-agency, non-QM loans that fall outside the government-backed channels. The structural case rests on that niche: non-agency residential credit is a smaller, less crowded market than agency MBS, and a $180M company can deploy capital in it without moving the price. The near-term driver is spread: with a 9.9x trailing P/E and 5.7x forward against 19.4% revenue growth, the market is pricing in margin pressure or earnings normalization that the reported numbers do not yet show. The 7.8% ROE and 47.9% operating margin are the figures to test, since a mortgage REIT's earnings are sensitive to funding costs and credit performance that can move quickly. Worth a deeper look for the portfolio manager who wants to understand whether the forward multiple reflects a real earnings decline or an overly pessimistic read of a small, specialized book.
Insiders disclosed $20.78M in sales against only $0.07M in buys across the last 10 disclosures, a lopsided signal worth weighing in sizing.
modéré
High leverage ratio
Debt/Equity of 8.51 is elevated, so a small drop in asset values would hit equity hard, though mortgage REITs typically run high leverage.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 16 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts' mean price target of $10.35 sits well above the $7.22 share price, implying meaningful upside to the average estimate.
The stock trades at 5.7 times forward earnings, a low multiple against trailing earnings of 9.7 times.
Free cash flow over the last twelve months reached $19M, and the share count fell slightly, by 0.3%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Debt is 8.51 times equity, a heavy level of borrowing that leaves little cushion if losses or funding costs rise.
Return on invested capital is only 1.4%, well below what the company's borrowing costs would normally demand.
Return on equity of 7.8% is modest for a company carrying this much leverage, so shareholders earn little for the risk taken.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de AOMR
Cours
7,37 $
Juste valeur des modèlesConfiance : moyenne
21,82 $
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Actualisation des dividendes
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier67 % à l'achat · 6 analystes
● Achat fort 4● Achat 0● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+2,5 %
1 mois
-2,8 %
3 mois
-16,3 %
6 mois
-19,0 %
YTD
-14,4 %
1 an
-20,8 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
7,10 $
première publication
7,07 $
8 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
21,35 $
21,72 $
7,38 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
21,72 $
21,40 $
7,32 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
21,40 $
11,67 $
7,55 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,67 $
21,59 $
7,46 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
21,59 $
22,03 $
7,93 $
22 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
22,03 $
21,63 $
7,90 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
21,63 $
11,88 $
8,01 $
14 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,88 $
12,23 $
8,10 $
11 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,23 $
11,90 $
8,26 $
Cours
-21,3 % · 1Y
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