2 modèles conviennent à Sinclair Inc. Class A Common Stock et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze43
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCESinclair Inc. Class A Common Stock (SBGI)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
6,38 $
Objectif de cours ACCE
12,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 6,30 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 13 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : 12,39 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
94,2 % au-dessus
-48,5% vers la juste valeur
Score ACCE
46
sur 100
Analystes
29 % achat
7 analystes
PER
16,1x
prévisionnel -6,3x
Performance 1 an
-7,8%
Rendement du dividende
7,82%
Sinclair Inc. Class A Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Sinclair owns and operates local television stations in US markets, runs the Tennis Channel and other cable networks, and sells the local ad inventory and retransmission fees that fund them. At a $917M market cap and a 16.5 trailing P/E, the stock looks cheap on earnings, but the 32.1 forward multiple tells you the market expects profits to fall, which is typical for broadcasters going into a political-ad cycle that has to be offset by a weak non-political year. The 6.6% operating margin against a 45.4% gross margin shows how much of the revenue goes to programming, retrans and overhead, so small swings in ad pricing move earnings a lot. Revenue growth of 7.1% and a 20.4% ROE are respectable, but leverage and the cable-cord-cutting decline in pay-TV subscribers cap how far the multiple can re-rate. With a composite score of 44/100 and no index membership, this is a small, leveraged, cyclical name that warrants a deeper look only if the portfolio needs exposure to local broadcast consolidation and political advertising.
Revenue grew 7.1% YoY but earnings fell 40.8%, and the operating margin is only 6.6% with net margin at 1.6%. Profit is not keeping pace with sales.
élevé
Heavy leverage and thin cushion
Debt/Equity is 10.20 against EV/EBITDA of 7.3 and a forward P/E of 32.1 versus trailing 16.3, so earnings expectations are sharply lower and debt is large relative to equity.
élevé
Extreme short interest
Short interest stands at 28.4% of float, a heavy bearish bet that signals the market's skepticism about the equity and the debt load.
modéré
Long-term revenue shrinkage
The five-year revenue CAGR is -11.8%, and the quarter-over-quarter change is -3.5%, so the top line has been contracting over the longer period.
modéré
Price well above model fair value
At 12,39 $ the stock trades 94,2 % above the model fair value of 6,38 $, and sits 3,2 % above the ACCE price target of 12,00 $.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $115M, and the stock yields 12.7% on that cash generation.
Revenue grew 7.1% year over year, and analysts' mean price target of $17.57 sits 37.3% above the current share price.
The dividend yield of 7.9% gives holders a meaningful cash return while they wait for the business to recover.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The latest earnings per share missed expectations by 715.4%, with a loss of $1.06 against an expected $0.13.
The model fair value of 6,38 $ sits 94,2 % below the current price, and only 2 of 4 valuation models support it.
Debt to equity of 10.20 is very high, and the diluted share count rose 4.6% last fiscal year, diluting existing holders.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SBGI
Cours
12,39 $
Juste valeur des modèles
6,38 $
Fourchette des modèles
5,81 $ à 6,66 $
Juste valeur 6,38 $
Cours 12,39 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier29 % à l'achat · 7 analystes
● Achat fort 2● Achat 0● Conserver 3● Vente 1● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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