2 modèles conviennent à Safe Bulkers Inc Common Stock ($0.001 par value) et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent71
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCESafe Bulkers Inc Common Stock ($0.001 par value) (SB)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
10,62 $
Objectif de cours ACCE
8,80 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2 ; auparavant 10,38 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 13 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Cours utilisé : 8,09 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
23,8 % en dessous
+31,2% vers la juste valeur
Score ACCE
93
sur 100
Analystes
100 % achat
2 analystes
PER
10,5x
prévisionnel 11,6x
Performance 1 an
+82,2%
Rendement du dividende
3,79%
Safe Bulkers Inc Common Stock ($0.001 par value) en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Safe Bulkers operates a fleet of dry bulk carriers that haul iron ore, coal, grain and fertilizer on time charters and spot voyages, with the bulk of its tonnage in Panamax, Kamsarmax and Capesize vessels. At a $913M market cap and a 41.1% operating margin, the company has a cost base that holds up well through a freight cycle, and the 33.0% revenue growth shows the fleet is earning more per day than it was. The forward P/E of 2.1 against a trailing 10.4 says the market is pricing in a sharp drop in earnings, which is the first thing to test: if charter rates hold near current levels, the forward figure looks too conservative. ROE of 10.3% is modest for a shipper with this margin, reflecting a balance sheet still carrying vessel debt, so the equity case depends on continued debt paydown and disciplined fleet renewal. Shipping is cyclical and rate-sensitive, so the work ahead is to model charter coverage and scrapping assumptions against the forward multiple before any view on the stock.
Revenue grew 33.0% YoY but the 5-year revenue CAGR is only 6.8%, so the recent jump looks like a shipping-cycle peak rather than a durable trend.
modéré
Earnings growth flatters the base
Earnings rose 296.2% YoY from a depressed prior-year base, so the percentage overstates the improvement and should not be extrapolated.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow of $60M over the last twelve months gives the stock a 6.6% free cash flow yield at the current price.
The stock trades on a forward P/E of 11.2x against a sector median of 23.8x, and the price sits 23,8 % below the 10,62 $ model fair value.
Diluted share count fell 4.2% last fiscal year, and the 3.8% dividend yield adds further income for holders.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital of 2.3% is thin, suggesting the business earns little on the capital it deploys.
Revenue grew 33.0% year over year, but the five-year average is only 6.8% a year, so the recent jump may not last.
Only 2 of 4 valuation models feed the consensus, and the price implies 11.7% yearly cash flow growth forever, a demanding assumption for a dry bulk shipper.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
24 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de SB
Cours
8,09 $
Juste valeur des modèles
10,62 $
Fourchette des modèles
7,85 $ à 13,39 $
Juste valeur 10,62 $
Cours 8,09 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier100 % à l'achat · 2 analystes
● Achat fort 2● Achat 0● Conserver 0● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+3,3 %
1 mois
-3,3 %
3 mois
+5,5 %
6 mois
+24,1 %
YTD
+67,8 %
1 an
+82,2 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
7,83 $
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,62 $
10,38 $
7,83 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,38 $
10,55 $
8,22 $
13 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
8,80 $
première publication
8,53 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,55 $
7,37 $
8,53 $
30 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
7,37 $
7,28 $
8,25 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
7,28 $
7,12 $
8,14 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
7,12 $
7,46 $
8,48 $
22 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
7,46 $
10,22 $
9,18 $
19 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
10,22 $
9,92 $
9,01 $
Cours
+81,8 % · 1Y
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Réponses basées sur les fondamentaux de Safe Bulkers Inc Common Stock ($0.001 par value) et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 80 % des pairs
min. 7.8x10.5xmax. 28.5x
ROEmieux placée que 67 % des pairs
min. 1%10%max. 33%
Rend. div.mieux placée que 67 % des pairs
min. 0.0%3.8%max. 7.2%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
SBSafe Bulkers Inc Common Stock ($0.001 par value)