2 modèles conviennent à Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Argent63
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Flux de trésorerie actualisés.
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 41,82 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 25,63 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
39,9 % en dessous
+66,5% vers la juste valeur
Score ACCE
75
sur 100
Analystes
67 % achat
6 analystes
PER
28,5x
prévisionnel 15,2x
Performance 1 an
+58,6%
Rendement du dividende
7,23%
Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Genco Shipping & Trading owns and operates dry bulk vessels, mainly Capesize and Panamax ships that carry iron ore, coal and grain on long-haul routes, and it charters most of that capacity out on a spot and time-charter basis. The structural case rests on fleet scale and a shipping market where newbuild supply is constrained, so earnings can move sharply with freight rates. Revenue growth of 68.5% is the number to check first, since it reflects a strong freight cycle rather than a durable step-up in the business, and the 25.0% operating margin against a 4.5% ROE suggests much of the profit is not yet reaching equity holders at the same rate. The forward P/E of 9.5 against a trailing 27.1 says the market expects earnings to normalise, which makes this a bet on how long current rates hold. At a 78/100 score and $1.1B market cap, it merits a deeper look at charter coverage, fleet age and the debt schedule before any position is considered.
FCF was $-60,545,000 despite net margin of +9.2% and operating margin of +25.0%, so reported earnings are not converting to cash. Worth checking where the cash went.
modéré
Flat long-term revenue
Revenue grew +68.5% year on year, but the 5y revenue CAGR is -0.8%, so the recent jump looks cyclical rather than a durable trend.
modéré
Insider selling without buying
Insiders sold $2.42M across the last 10 disclosed transactions and bought $0.00M. Insider ownership is 15.5%, so this is a small but one-directional signal.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Year-over-year revenue grew 68.5%, a sharp rebound that the five-year average of -0.8% per year makes stand out.
Analysts' mean price target of $29.36 sits 20.0% above the share price, and 4 of 6 analysts rate the stock Buy or Strong Buy.
The latest quarter beat expectations, with earnings per share of 0.65 against 0.51 expected, a 27.5% surprise.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow over the last twelve months was -$61M, so the business is consuming cash despite reported profits.
Return on invested capital of -0.3% and return on equity of 4.5% show the asset base earns very little for shareholders.
The stock trades at 9.5x forward earnings against a sector median of 23.8x, but the 7.3% dividend yield depends on cash flow that is currently negative.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de GNK
Cours
25,63 $
Juste valeur des modèles
42,66 $
Fourchette des modèles
16,54 $ à 64,44 $
Juste valeur 42,66 $
Cours 25,63 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier67 % à l'achat · 6 analystes
● Achat fort 3● Achat 1● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+4,6 %
1 mois
-3,1 %
3 mois
-4,3 %
6 mois
+9,0 %
YTD
+39,1 %
1 an
+58,6 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
20 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
42,66 $
41,82 $
24,46 $
20 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
24,46 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
41,82 $
27,46 $
25,76 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
27,50 $
première publication
26,50 $
7 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
27,46 $
27,85 $
27,60 $
4 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
27,85 $
27,39 $
27,67 $
22 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
27,39 $
26,87 $
27,96 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,87 $
27,30 $
27,96 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
27,30 $
26,66 $
28,12 $
12 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,66 $
27,26 $
26,75 $
Cours
+60,0 % · 1Y
Posez n'importe quelle question sur GNK
Réponses basées sur les fondamentaux de Genco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands) et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 0 % des pairs
min. 4.1x28.5xmax. 28.5x
ROEmieux placée que 0 % des pairs
min. 5%5%max. 33%
Rend. div.mieux placée que 100 % des pairs
min. 0.0%7.2%max. 7.2%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
GNKGenco Shipping & Trading Limited Ordinary Shares New (Marshall Islands)
25,63 $
43 $
40 % en dessous
28,5x
4,6 %
66
75
CCECCapital Clean Energy Carriers Corp. Common Share