4 modèles conviennent à ResMed Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Argent71
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEResMed Inc. Common Stock (RMD)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
205 $
Objectif de cours ACCE
240 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 274 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 21 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 20 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 253 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
23,1 % au-dessus
-18,8% vers la juste valeur
Score ACCE
69
sur 100
Analystes
45 % achat
20 analystes
PER
24,3x
prévisionnel 18,5x
Performance 1 an
-4,7%
Rendement du dividende
0,97%
ResMed Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
ResMed designs and sells CPAP and other sleep and respiratory devices for sleep apnea and COPD, along with the cloud-connected software and masks that go with them, and it earns a 61.6% gross margin on that mix. The moat is largely installed-base and data driven: patients who start on a ResMed device tend to stay in the ecosystem through mask replacements, and its cloud platform gives clinicians and payers adherence data that competitors have struggled to match. Revenue is growing 8.6%, with the near-term growth question centred on continued expansion of GLP-1 and sleep apnea diagnosis rates and on the company's ability to keep adherence high as diagnosed patients increase. At a 22.5x trailing and 17.7x forward P/E, with a 30.9% operating margin and 24.3% ROE, the stock is priced below its trailing multiple on earnings expectations, which makes it worth a closer look at the durability of the margin profile and the competitive threat from newer therapies.
Earnings YoY +2.4% vs revenue +8.6% signals margin pressure or one-time headwinds. Operating margin 30.9% is strong but net margin 26.9% suggests SG&A or tax drag.
modéré
Valuation multiple compression risk
Forward P/E 17.4 is reasonable, but EV/EBITDA 15.3 and P/S 5.7 are elevated for 2.4% earnings growth.
modéré
Insider selling without buying
Last 10 disclosures show $5.07M in sales, zero buys. Insider ownership flat at +0.5% suggests no conviction at current levels.
modéré
High short interest
11.4% short interest is elevated for a $32.4B cap healthcare compounder. Indicates material skepticism on growth or valuation.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Consensus fair value sits 17.0% above the current share price, with 4 of 5 valuation models supporting the upside.
The company generates 26.9% net margins and 939M in annual free cash flow on a fortress balance sheet with 0.13 debt to equity.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Current valuation implies only 6.3% annual cash flow growth over five years, below the company's 10.2% five-year average.
Year-over-year revenue growth decelerated to 8.6%, trailing the five-year average of 10.2%, signaling momentum loss.
At 22.1x trailing P/E and 2.9% free cash flow yield, the stock offers limited margin of safety for healthcare sector investors.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de RMD
Cours
252,86 $
Juste valeur des modèles
205 $
Fourchette des modèles
105 $ à 291 $
Juste valeur 205 $
Cours 253 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé45 % à l'achat · 20 analystes
● Achat fort 7● Achat 2● Conserver 10● Vente 0● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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