2 modèles conviennent à Privia Health Group Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze42
Valorisée comme une entreprise en croissance : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEPrivia Health Group Inc. Common Stock (PRVA)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
16,12 $
Objectif de cours ACCE
21,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 15,82 $ depuis le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 18:04 UTC+2.
Cours utilisé : 22,41 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
39,0 % au-dessus
-28,1% vers la juste valeur
Score ACCE
53
sur 100
Analystes
94 % achat
18 analystes
PER
109,0x
prévisionnel 17,3x
Performance 1 an
-13,4%
Rendement du dividende
0,00%
Privia Health Group Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Privia Health runs physician enablement and value-based care: it manages independent physician practices, handling billing, contracting and data infrastructure, and earns a share of the shared savings those practices generate under Medicare and commercial risk contracts. Revenue grew 21.4%, and the forward P/E of 17.3 against a trailing 113.1 says earnings are expected to recover sharply from a thin base, with a 1.9% operating margin and 4.3% ROE leaving little room for error. The network model is the moat: once a practice is embedded in Privia's data and contracting platform, switching costs are real, but that same structure keeps margins low and exposes results to CMS rate changes and the timing of shared-savings settlements. The near-term question is whether operating leverage shows up as the network matures, which is what the forward multiple is pricing. At a 2.9B market cap and a score of 52/100, with no index membership, the name is a candidate for a deeper look on whether that margin ramp is credible, not a conclusion.
Insiders sold $12.19M across the last 10 disclosed transactions and bought $0.00M. Only 6.2% of shares are insider-held, so the selling is not trivial.
modéré
Price above model fair value
The stock trades 39,0 % above the model fair value of 16,12 $, and 6,7 % above the ACCE price target of 21,00 $.
modéré
Thin operating margin and high multiples
Operating margin is 1.9% and net margin 1.2%, while trailing P/E is 106.9 and EV/EBITDA 35.8. Earnings growth of 250% comes off a very low base.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 21.4% year over year, roughly in line with its five-year average pace of 21.0% a year.
Analysts rate the shares Buy or Strong Buy at 94%, with the analysts' mean price target sitting 37.2% above the current price.
The company carries almost no debt, with debt to equity at 0.01, and generated $162M of free cash flow over the last twelve months.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The shares trade 39,0 % above the model fair value of 16,12 $, and two of three valuation models in the consensus sit there.
Net margin of 1.2% and return on equity of 4.3% leave very little profit from each dollar of sales or shareholder capital.
The latest earnings per share missed expectations by 12.5%, coming in at 0.07 against 0.08 expected.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de PRVA
Cours
22,41 $
Juste valeur des modèles
16,12 $
Fourchette des modèles
11,72 $ à 21,40 $
Juste valeur 16,12 $
Cours 22,41 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier94 % à l'achat · 18 analystes
● Achat fort 12● Achat 5● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-0,5 %
1 mois
+17,3 %
3 mois
-12,1 %
6 mois
-6,0 %
YTD
-5,5 %
1 an
-13,4 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
19 oct. 2026, 18:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
22,52 $
15 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
16,05 $
15,82 $
21,65 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
21,00 $
première publication
20,85 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
15,82 $
11,93 $
20,19 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,93 $
12,13 $
19,71 $
24 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,13 $
12,27 $
19,46 $
18 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,27 $
12,40 $
20,37 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,40 $
12,56 $
20,42 $
2 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,56 $
13,28 $
20,49 $
31 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
13,28 $
27,21 $
20,79 $
Cours
-13,8 % · 1Y
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