3 modèles conviennent à Omnicell Inc. Common Stock ($0.001 par value) et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Argent70
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEOmnicell Inc. Common Stock ($0.001 par value) (OMCL)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
37,07 $
Objectif de cours ACCE
38,00 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 38,01 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 37,75 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
1,8 % au-dessus
-1,8% vers la juste valeur
Score ACCE
59
sur 100
Analystes
88 % achat
8 analystes
PER
44,9x
prévisionnel 18,4x
Performance 1 an
+22,2%
Rendement du dividende
0,00%
Omnicell Inc. Common Stock ($0.001 par value) en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Omnicell sells medication dispensing automation cabinets, IV compounding robots and the analytics software that runs them, mostly into hospital pharmacies. Its moat is installed base: once a hospital has its medication workflow built around Omnicell cabinets and software, switching is expensive and disruptive, which supports recurring service and software revenue. Revenue growth of 7.5% and a 44.0% gross margin look reasonable for the category, but a 5.9% operating margin and a 3.1% ROE show the economics are still thin, so the margin trajectory is the key thing to test. At 42.8 times trailing earnings and 29.5 times forward, the market is pricing in meaningful earnings recovery, so the question for a deeper look is whether operating leverage on the software and services mix can close that gap. The name scores 59 out of 100 and sits outside major indices, which may keep coverage and mispricing opportunities thinner than for larger healthcare IT peers.
Insiders hold 2.1% of shares and disclosed $0.51M of sales against $0.00M of buys across the last 10 filings, with no open-market purchases.
modéré
Elevated short interest
Short interest stands at 9.7% of shares, which signals sustained bearish positioning and could add volatility.
modéré
Sluggish quarter-on-quarter revenue
Revenue fell 1.3% QoQ even though annual growth is 7.5%, and the 5-year revenue CAGR of 5.8% is modest for a stock at a P/E of 42.1.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts are strongly positive, with 88% (7 of 8) rating the stock Buy or Strong Buy.
Free cash flow over the last 12 months reached $87M, and the free cash flow yield stands at 5.4%.
Earnings beat expectations badly, with EPS of 0.70 against 0.31 expected, a surprise of +125.8%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital is only 0.1%, and net margin is 3.1%, so the business earns very little on the capital it uses.
The stock trades at a trailing P/E of 42.1x against a forward P/E of 17.2x, against a sector median forward P/E of 23.9x, so earnings must grow sharply to justify the multiple.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de OMCL
Cours
37,75 $
Juste valeur des modèles
37,07 $
Fourchette des modèles
23,85 $ à 54,33 $
Juste valeur 37,07 $
Cours 37,75 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier88 % à l'achat · 8 analystes
● Achat fort 6● Achat 1● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+6,7 %
1 mois
+14,4 %
3 mois
-7,9 %
6 mois
+1,0 %
YTD
-16,7 %
1 an
+22,2 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
37,07 $
38,01 $
35,39 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
38,01 $
38,96 $
36,87 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
38,00 $
première publication
35,82 $
9 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
38,96 $
38,26 $
35,21 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
38,26 $
39,38 $
33,66 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
39,38 $
40,20 $
32,79 $
10 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
40,20 $
40,62 $
33,88 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
40,62 $
41,82 $
34,82 $
2 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
41,82 $
40,36 $
35,16 $
30 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
40,36 $
38,38 $
33,08 $
Cours
+21,4 % · 1Y
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