4 modèles conviennent à Proto Labs Inc. Common stock et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent66
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEProto Labs Inc. Common stock (PRLB)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
34,17 $
Objectif de cours ACCE
90,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2 ; auparavant 36,17 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2.
Cours utilisé : 85,61 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
150,5 % au-dessus
-60,1% vers la juste valeur
Score ACCE
64
sur 100
Analystes
80 % achat
5 analystes
PER
67,9x
prévisionnel 35,9x
Performance 1 an
+54,9%
Rendement du dividende
0,00%
Proto Labs Inc. Common stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Proto Labs runs on-demand manufacturing: customers upload CAD files and receive injection-molded plastic parts, CNC-machined metal parts, and 3D-printed prototypes and short-run production, quoted and often shipped within days. The moat is the digital quoting and automated production workflow, which lets it serve a long tail of low-volume customers that traditional job shops can't price efficiently. Revenue growth of 10.6% and a 45.4% gross margin show the model still compounds, though the 8.8% operating margin and 4.5% ROE leave little cushion and suggest the cost base is absorbing much of that gross profit. The stock trades at 32.3 times forward earnings against 69.4 times trailing, so the market is pricing a sharp earnings recovery that the next few quarters must confirm before the multiple compresses or holds. At a 2.1 billion dollar market cap with no index membership, it is a small, under-followed industrial where a margin inflection would matter more than another quarter of top-line growth.
Price trades 150,5 % above the model fair value of 34,17 $, and P/E of 68.0 against a forward P/E of 32.3 shows earnings growth is being priced in heavily.
modéré
Thin returns on equity
ROE of 4.5% and operating margin of 8.8% are modest for a stock at a P/S of 3.7, leaving little cushion if growth slows from the 10.6% revenue pace.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-16 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 10.6% year over year, well ahead of the company's 4.2% average annual pace over five years.
The company carries no debt, with a debt to equity ratio of 0.00, and generated $60M of free cash flow over the last twelve months.
Pourquoi elle pourrait décevoir
At 85,61 $, the stock trades 150,5 % above the model fair value of 34,17 $, and four of five valuation models sit well below the price.
The trailing P/E of 68.0x sits far above the sector median forward P/E of 23.8x, and the forward P/E of 32.3x still carries a premium.
Return on invested capital is only 2.6% and net margin is 5.4%, and the latest quarter missed expected earnings per share by 5.1%.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de PRLB
Cours
85,61 $
Juste valeur des modèles
34,17 $
Fourchette des modèles
23,62 $ à 47,84 $
Juste valeur 34,17 $
Cours 85,61 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier80 % à l'achat · 5 analystes
● Achat fort 3● Achat 1● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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