4 modèles conviennent à ESAB Corporation Common Stock et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Décote(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEESAB Corporation Common Stock (ESAB)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
77,79 $
Objectif de cours ACCE
75,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 19 oct. 2026, 17:05 UTC+2 ; auparavant 94,66 $ depuis le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 17:05 UTC+2.
Cours utilisé : 66,95 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
13,9 % en dessous
+16,2% vers la juste valeur
Score ACCE
46
sur 100
Analystes
91 % achat
11 analystes
PER
20,8x
prévisionnel 10,7x
Performance 1 an
-45,7%
Rendement du dividende
0,63%
ESAB Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
ESAB makes welding and cutting consumables, equipment and automation systems, selling most of it into industrial fabrication, shipbuilding and infrastructure end markets. Its moat rests on installed-base relationships and the qualification cycle customers go through before swapping consumables, which tends to hold pricing and volume through the cycle. Revenue grew 12.9%, and at a 37.0% gross margin and 12.0% operating margin the business is earning a reasonable return on what it sells, though its 8.7% ROE is held down by the balance sheet. The forward P/E of 10.7 against a trailing 20.4 implies the market expects earnings to recover sharply, which makes the next few quarters of margin delivery the thing to check. The composite score of 46/100 and absence from any major index mean this is a mid-cap that has not attracted much institutional attention, so it merits a deeper look at the margin trajectory before anything else.
Revenue grew 12.9% year over year, but earnings fell 54.1%. Net margin of 5.8% and operating margin of 12.0% suggest costs or one-offs are eroding profit faster than sales are growing.
modéré
Elevated short interest
Short interest sits at 10.3%, a meaningful share of the float that signals some investors are betting on further weakness.
modéré
Weak momentum score
The margin component scores 17/100 and the overall ACCE Score is 46/100, unchanged from 90 days ago, so no improvement has built up.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 12.9% year over year, faster than its 7.8% average annual pace over five years.
Free cash flow over the last twelve months reached $213M, and the stock offers a 5.3% free cash flow yield.
The stock trades at 10.2x forward earnings against a sector median of 23.4x, and the consensus sees model fair value of 77,79 $.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin of 5.8% and return on invested capital of 5.2% leave little room for error in a cyclical business.
The company missed earnings expectations last quarter, reporting EPS of 1.33 against 1.37 expected.
At 66,95 $, the share price sits 13,9 % below model fair value, and 10,7 % below the ACCE price target, which may reflect market doubts about welding demand.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ESAB
Cours
66,95 $
Juste valeur des modèles
77,79 $
Fourchette des modèles
53,21 $ à 127 $
Juste valeur 77,79 $
Cours 66,95 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier91 % à l'achat · 11 analystes
● Achat fort 9● Achat 1● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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