Industrials · Electrical Equipment & Parts · NSE · India
7 440,00 ₹-3,01 %
Capitalisation 1,12 Bn₹Prochains résultats 2026-10-15Mis à jour 24 oct. 2026 · valorisation en cours
Notre verdict
Pas de juste valeur
Il nous manque les données financières dont nos modèles ont besoin pour cette société. Elle apparaîtra dès que ces données arriveront.
Non valorisée : aucun état financier n'est encore disponible.
Opinion d'ACCEPolycab India Limited (POLYCAB.NS)
Valeur intrinsèque
Non disponible
Objectif de cours ACCE
7 854 ₹
Note
Non notée
Horizon
12 mois
Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 16:00 UTC+2.
Cours utilisé : 7 440 ₹ à la clôture du 23 oct. 2026, 12:00 UTC+2.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Score ACCE
64
sur 100
PER
35,5x
prévisionnel 28,4x
Performance 1 an
-1,0%
Rendement du dividende
0,61%
Polycab India Limited en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Polycab makes wires and cables, along with fast-moving electrical goods such as fans, lighting and switchgear, and it sells them largely through a dealer network across India. Its moat rests on scale in copper and aluminium conductor manufacturing, a brand that electricians and contractors specify by name, and a distribution reach that smaller rivals struggle to match. The near-term driver is India's capex cycle in housing, infrastructure and industrial build-out, which pulls cable demand directly, while the company's push into FMEG products widens the revenue base beyond cables. Revenue growth of 52.8% is strong for a business of this size, and the 26.8% return on equity shows the growth is being earned rather than bought. At 36.6 times trailing earnings and 29.3 times forward earnings, the stock is priced for that growth continuing, so the margin story (13.3% operating margin on a 23.7% gross margin) and copper price pass-through are the points a deeper look needs to test.
Insiders sold $8.17M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing. Insiders hold 64.4% of the company, so this selling is worth tracking.
modéré
Valuation rich against earnings
Trailing P/E is 36.6 and EV/EBITDA is 23.9. The price sits 5,3 % below the ACCE price target of 7 854,00 ₹, which leaves little margin of safety if growth slows from +42.5% earnings growth.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-22 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 52.8% year over year, well ahead of its 27.0% average annual pace over five years.
Return on equity of 26.8% and a debt to equity ratio of 0.02 show a profitable business that barely relies on borrowing.
Earnings per share beat expectations by 21.5%, and free cash flow over the last twelve months reached INR 19.1B.
Pourquoi elle pourrait décevoir
At a trailing P/E of 36.6x, the shares already price in a lot of growth that may not last.
The analysts' mean price target sits 29.2% above the current price, a gap that depends on their forecasts proving right.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
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Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de POLYCAB.NS
Cours
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
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