2 modèles conviennent à Omega Healthcare Investors Inc. Common Stock et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze51
Valorisée comme une foncière cotée (REIT) : Cours sur FFO et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEOmega Healthcare Investors Inc. Common Stock (OHI)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
36,09 $
Objectif de cours ACCE
45,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 33,80 $ depuis le 21 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 26 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 19:04 UTC+2.
Cours utilisé : 46,23 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison VE/EBITDA et Cours sur FFO.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
28,1 % au-dessus
-21,9% vers la juste valeur
Score ACCE
68
sur 100
Analystes
40 % achat
20 analystes
PER
16,5x
prévisionnel 22,7x
Performance 1 an
+13,6%
Rendement du dividende
5,87%
Omega Healthcare Investors Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Omega Healthcare Investors owns and leases skilled nursing facilities and other healthcare real estate, collecting rent from operators such as Genesis and Ensign under long-term master leases. Its moat is structural: a diversified portfolio of roughly 900 facilities with long lease terms and escalators, and a 97.9% gross margin that reflects a pure rental model with little operating cost. Near-term growth rests on acquisitions and capital recycling into newer, better-located facilities, which lifted revenue 11.2% in the period under review. At a 16.2x trailing P/E and 61.5% operating margin, the stock trades at a discount to its 22.4x forward multiple, which implies the market expects earnings to dip before recovering, so the forward estimates deserve scrutiny. Operator-level tenant health in skilled nursing remains the key risk to rent coverage and should be the first item in any deeper review.
Forward P/E of 22.0 vs current 15.9 signals earnings deceleration. QoQ revenue declined 1.5% despite 11.2% YoY growth, suggesting momentum loss.
modéré
Quality score weakness
ACCE Quality subscore at 86 is strong, but Momentum at 47 is materially weak. Score declined 3 points in 90 days, indicating deteriorating trends.
modéré
Valuation multiple compression risk
Wide range ($36-$54) reflects model uncertainty in a slowing growth environment.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue has grown 11.2% year over year with a 10.3% five year average, showing consistent expansion.
Net margin of 68.1% and ROE of 16.5% demonstrate strong operational efficiency and capital returns.
Dividend yield of 6.2% with $666M free cash flow supports distributions while analyst mean target is $51.78 versus current $44.41.
Pourquoi elle pourrait décevoir
ROIC of 5.0% lags the cost of capital, meaning invested dollars destroy shareholder value over time.
Share count diluted 14.9% last fiscal year, eroding per share value even as total earnings grew.
Consensus fair value is $35.97 versus $44.41 price, a 19.0% overvaluation, with forward P/E of 22.0x versus trailing 15.9x.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de OHI
Cours
46,23 $
Juste valeur des modèles
36,09 $
Fourchette des modèles
34,13 $ à 38,06 $
Juste valeur 36,09 $
Cours 46,23 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Comparaison VE/EBITDA
Cours sur FFO
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé40 % à l'achat · 20 analystes
● Achat fort 6● Achat 2● Conserver 10● Vente 2● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+1,3 %
1 mois
+0,1 %
3 mois
-10,6 %
6 mois
-0,4 %
YTD
+4,3 %
1 an
+13,6 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
19 oct. 2026, 19:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
45,64 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
35,97 $
33,80 $
44,41 $
26 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
45,00 $
première publication
46,28 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
33,80 $
34,64 $
46,66 $
14 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
34,64 $
36,00 $
46,99 $
10 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
36,00 $
34,98 $
47,03 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
34,98 $
36,28 $
47,04 $
3 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
36,28 $
35,20 $
46,79 $
31 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
35,20 $
31,37 $
45,99 $
26 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
31,37 $
30,96 $
46,69 $
Cours
+14,2 % · 1Y
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