3 modèles conviennent à CareTrust REIT Inc. Common Stock et ils concordent en partie : 2 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)
Valorisée comme une foncière cotée (REIT) : Cours sur FFO, Actualisation des dividendes et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCECareTrust REIT Inc. Common Stock (CTRE)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
20,96 $
Objectif de cours ACCE
37,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 27,27 $ depuis le 21 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 19 oct. 2026, 17:05 UTC+2.
Cours utilisé : 36,62 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Actualisation des dividendes, Comparaison VE/EBITDA et Cours sur FFO.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
74,7 % au-dessus
-42,8% vers la juste valeur
Score ACCE
66
sur 100
Analystes
92 % achat
13 analystes
PER
22,9x
prévisionnel 20,8x
Performance 1 an
+4,8%
Rendement du dividende
4,26%
CareTrust REIT Inc. Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
CareTrust REIT owns and leases skilled nursing, senior housing and behavioral health facilities, collecting rent from operators under long-term triple-net leases that push most property costs onto the tenant. That structure explains the 96.4% gross margin and 64.9% operating margin, which are unusually high even for a REIT. Revenue growth of 43.5% is the headline, but it reflects acquisitions funded by new capital, so the durable question is whether rent coverage from operators holds up as they carry their own cost and staffing pressure. The stock trades at 22.9 times trailing earnings and 21.3 times forward, a modest premium for a sector where the market pays for predictable cash flow. With an 8.6 billion dollar market cap and a 66 out of 100 score, the name is worth a closer look at tenant coverage ratios and the pace of acquisitions before deciding whether the growth is being bought at a fair price.
Price trades 74,7 % above the model fair value of 20,96 $, and the forward P/E of 21.3 and EV/EBITDA of 18.8 leave little margin for error.
modéré
Earnings growth lags revenue
Revenue grew 43.5% year over year, but earnings grew only 8.6%, so the top-line growth is not yet converting to profit at the same rate.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 43.5% year over year, well ahead of its 22.1% average annual pace over five years.
Analysts are overwhelmingly positive, with 12 of 13 rating the stock Buy or Strong Buy, and their mean target sits 19.9% above the price.
A 4.0% dividend yield pays shareholders well while the company waits for growth to show up in per-share results.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The stock trades 74,7 % above the model fair value of 20,96 $, and all three valuation models point to a lower price.
Growth has come largely from buying assets, with the diluted share count rising 31.5% in the last fiscal year.
Returns are thin, with return on equity at 9.1% and return on invested capital at 5.3%.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CTRE
Cours
36,62 $
Juste valeur des modèles
20,96 $
Fourchette des modèles
18,02 $ à 24,51 $
Juste valeur 20,96 $
Cours 36,62 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Cours sur FFO
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier92 % à l'achat · 13 analystes
● Achat fort 10● Achat 2● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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