3 modèles conviennent à Murphy Oil Corporation Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Argent69
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEMurphy Oil Corporation Common Stock (MUR)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
27,02 $
Objectif de cours ACCE
34,60 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2 ; auparavant 28,16 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 44,34 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
64,1 % au-dessus
-39,1% vers la juste valeur
Score ACCE
84
sur 100
Analystes
19 % achat
16 analystes
PER
22,0x
prévisionnel 11,6x
Performance 1 an
+50,7%
Rendement du dividende
3,30%
Murphy Oil Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Murphy Oil is an upstream producer whose output comes mostly from the Eagle Ford shale in South Texas and offshore Gulf of Mexico fields, with a smaller position in Canada's Montney formation. The company runs the operated Eagle Ford and Gulf assets itself, which gives it control over well timing and cost, and its 82.7% gross margin and 37.9% operating margin sit well above what most of its E&P peers report. Revenue grew 35.6% over the last period, and with a forward P/E of 13.4 against a trailing 19.7, the market is pricing in earnings recovery rather than extrapolating the recent peak. The return on equity of 6.5% is modest, so the case rests on whether that margin structure converts into durable free cash flow and debt reduction rather than on profitability already proven through a full cycle. Worth a deeper look to test how much of the forward earnings step-up depends on commodity prices holding.
Short interest sits at 10.2% of ownership. That raises squeeze risk in both directions and makes the price more sensitive to news flow.
modéré
Price well above valuation
The stock trades 64,1 % above the model fair value of 27,02 $, and 28,2 % above the ACCE price target of 34,60 $. Sizing should reflect that the price has run ahead of these estimates.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-16 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $396M, giving the company real cash to fund dividends and debt reduction.
Shares trade at 13.4 times forward earnings, below the sector median forward multiple of 16.2 times.
The diluted share count fell 4.6% last fiscal year, so each remaining share claims a bigger slice of the business.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Return on invested capital of 1.2% sits far below any reasonable cost of capital, so new money is earning very little.
The price sits 64,1 % above the model fair value of 27,02 $, and the analysts' mean price target implies only a small move.
Only 19% of analysts rate the stock Buy or Strong Buy, and a 6.4% yearly cash flow growth rate is needed to justify today's price.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de MUR
Cours
44,34 $
Juste valeur des modèles
27,02 $
Fourchette des modèles
13,74 $ à 43,22 $
Juste valeur 27,02 $
Cours 44,34 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier19 % à l'achat · 16 analystes
● Achat fort 2● Achat 1● Conserver 11● Vente 1● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+6,2 %
1 mois
+22,5 %
3 mois
+13,8 %
6 mois
+13,7 %
YTD
+41,9 %
1 an
+50,7 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
43,09 $
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
27,02 $
28,16 $
43,09 $
17 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
28,16 $
29,68 $
39,85 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
29,68 $
39,55 $
38,68 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
34,60 $
première publication
38,60 $
7 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
39,55 $
38,94 $
38,39 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
38,94 $
38,49 $
37,66 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
38,49 $
39,68 $
36,33 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
39,68 $
41,54 $
37,39 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
41,54 $
39,89 $
40,40 $
Cours
+53,3 % · 1Y
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