3 modèles conviennent à Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Proche de la juste valeur(i)Bronze50
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEMagnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock (MGY)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
29,99 $
Objectif de cours ACCE
24,00 $
Note
À son juste prix
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 24,39 $ depuis le 12 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 26,15 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
12,8 % en dessous
+14,7% vers la juste valeur
Score ACCE
81
sur 100
Analystes
74 % achat
19 analystes
PER
11,5x
prévisionnel 8,3x
Performance 1 an
+10,6%
Rendement du dividende
2,61%
Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Magnolia Oil & Gas is an independent oil and gas producer focused on the Eagle Ford shale in South Texas, where it drills and completes horizontal wells and sells crude, natural gas and NGLs. Its edge is acreage concentration: a contiguous position in one basin lets it run a steady drilling program and keep operating costs low, which shows in a 50.7% operating margin. Revenue grew 50.1% over the period, though much of that reflects commodity price and volume swings, so the sustainability of the top line deserves scrutiny. The stock trades at 11.0x trailing and 9.2x forward earnings with a 20.8% ROE and a $6.7B market cap, which puts it among the cheaper names in a sector that prices in cyclical risk. The question for a deeper look is whether current margins hold through a weaker oil tape and whether the forward earnings discount reflects a real mispricing or the market correctly pricing commodity exposure.
Insiders sold $16.72M across the last 10 disclosed transactions and bought nothing. Worth weighing alongside the 11.9% short interest.
modéré
Margin metrics unverified against prior periods
Profitability is strong (50.7% operating margin), but the data gives no prior-period margins, so I can't confirm whether margins are compressing or expanding.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-15 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 50.1% year over year, and free cash flow over the last 12 months reached $409M.
The stock trades at 9.2x forward earnings against a sector median of 16.4x, and a 2.6% dividend yield is paid on top.
Three of four valuation models put model fair value at 29,99 $, which sits 12,8 % above the current price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue growth of 50.1% in a single year compares with a 5-year average of 19.4% per year, which suggests a peak that may not repeat.
A 5.2% risk-free rate sits behind the valuation, and the price implies only 3.9% yearly cash flow growth over five years, so expectations look modest rather than cheap by default.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
4 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de MGY
Cours
26,15 $
Juste valeur des modèles
29,99 $
Fourchette des modèles
16,69 $ à 47,58 $
Juste valeur 29,99 $
Cours 26,15 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier74 % à l'achat · 19 analystes
● Achat fort 12● Achat 2● Conserver 5● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+3,2 %
1 mois
+7,1 %
3 mois
+3,2 %
6 mois
-10,6 %
YTD
+19,5 %
1 an
+10,6 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
25,46 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
30,16 $
24,39 $
24,84 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
24,39 $
24,82 $
24,10 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
24,00 $
première publication
24,48 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
24,82 $
25,43 $
24,11 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
25,43 $
25,73 $
24,42 $
22 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
25,73 $
25,46 $
25,18 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
25,46 $
28,02 $
25,18 $
17 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
28,02 $
27,58 $
28,55 $
9 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
27,58 $
27,30 $
26,80 $
Cours
+12,2 % · 1Y
Posez n'importe quelle question sur MGY
Réponses basées sur les fondamentaux de Magnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 67 % des pairs
min. 9.4x11.5xmax. 71.3x
ROEmieux placée que 83 % des pairs
min. 6%21%max. 30%
Rend. div.mieux placée que 50 % des pairs
min. 0.0%2.6%max. 3.3%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
MGYMagnolia Oil & Gas Corporation Class A Common Stock