Marten Transport Ltd. Common Stock (MRTN) : juste valeur
Industrials · Trucking · NASDAQ · United States
11,78 $-4,23 %
Capitalisation 961 M$Prochains résultats 2026-10-22Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 12 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
11,78 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
10,52 $
Fourchette des modèles
5,31 $ à 18,88 $
Juste valeur 10,52 $
Cours 11,78 $
3 modèles conviennent à Marten Transport Ltd. Common Stock et ils divergent : 0 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEMarten Transport Ltd. Common Stock (MRTN)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
10,52 $
Objectif de cours ACCE
13,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 11,49 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 13 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : 11,78 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
12,0 % au-dessus
-10,7% vers la juste valeur
Score ACCE
33
sur 100
Analystes
33 % achat
3 analystes
PER
78,5x
prévisionnel 22,8x
Performance 1 an
+10,2%
Rendement du dividende
1,95%
Marten Transport Ltd. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
Marten Transport runs temperature-controlled truckload service across the US, Mexico and Canada, with a dedicated refrigerated fleet hauling packaged and perishable food for grocers and food manufacturers, plus a smaller intermodal and expedited business. The structural case rests on that dedicated, contracted freight base, which is harder to replace than spot-market dry van volume. The near-term story is a freight cycle that has been slow to turn: revenue is down 2.8% and operating margin sits at just 2.4%, so any recovery in utilization or pricing would flow through to earnings quickly. Right now the stock trades at 85.6 times trailing earnings but 17.6 times forward, a gap that tells you the market expects a sharp earnings rebound, and the 1.7% return on equity shows how little the business earns on its capital today. This is a cyclical turnaround candidate with a weak current score of 35/100 and no index membership, so the question for a deeper look is whether the rebound in forward estimates is credible.
Earnings are down 25.8% year on year while revenue fell 2.8%, so margins are compressing. Operating margin sits at 2.4% and net margin at 1.5%.
élevé
Negative free cash flow
Free cash flow is -$51.1M despite zero debt, so the business is consuming cash and the balance sheet is funding operations.
modéré
Weak returns on equity
Return on equity is 1.7%, and the trailing P/E of 85.6 sits far above the forward P/E of 21.4, which signals expected earnings recovery is doing much of the valuation work.
modéré
Score drifting lower
The ACCE score fell from 39 to 35 over 90 days, with the quality component at 38 and growth at 7.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Analysts' mean price target of $17.00 sits 32.4% above the share price, suggesting Wall Street sees room to run.
The company carries zero debt against equity, leaving it with no leverage risk in a cyclical trucking business.
The share price is 21.4x forward earnings, below the sector median of 23.8x, so it looks cheaper than peers on expected profit.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$51M, meaning the business consumed cash rather than generating it.
Revenue fell 2.8% year over year and has averaged only +0.2% growth per year over five years, so the top line is stagnating.
Return on equity of 1.7% and a net margin of 1.5% show the company earns very little on shareholder money, well below what investors usually want.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de MRTN
Cours
11,78 $
Juste valeur des modèles
10,52 $
Fourchette des modèles
5,31 $ à 18,88 $
Juste valeur 10,52 $
Cours 11,78 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
Créez un compte gratuit : 5 fiches actions complètes par mois, sans carte.
Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier33 % à l'achat · 3 analystes
● Achat fort 1● Achat 0● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.