2 modèles conviennent à Covenant Logistics Group Inc. Class A Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze48
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Comparaison du PER et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCECovenant Logistics Group Inc. Class A Common Stock (CVLG)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
24,41 $
Objectif de cours ACCE
33,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2 ; auparavant 25,57 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 13 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 21 oct. 2026, 13:04 UTC+2.
Cours utilisé : 29,19 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Actualisation des dividendes.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
19,6 % au-dessus
-16,4% vers la juste valeur
Score ACCE
45
sur 100
Analystes
80 % achat
5 analystes
PER
2 919,0x
prévisionnel 10,6x
Performance 1 an
+46,2%
Rendement du dividende
0,94%
Covenant Logistics Group Inc. Class A Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
Covenant Logistics runs full-truckload dry van and temperature-controlled trucking, plus a dedicated contract carriage and logistics business that moves freight for a fixed set of large shippers under multi-year agreements. The dedicated book is the piece worth underwriting: it produces steadier revenue than spot freight and is where most of the company's pricing power sits. Trailing earnings are close to zero (trailing P/E of 3,081 and ROE of 0.2%), so the case rests on normalization, with the forward P/E of 14.2 implying the market expects margins to recover. Revenue grew 9.9%, but the 2.8% operating margin against a 20.3% gross margin shows how much of the top line is consumed by equipment, fuel and driver costs before it reaches shareholders. The question for a deeper look is whether freight rates and utilization are turning up enough to lift the operating margin toward the mid-single digits, and whether the dedicated contracts are repricing at a rate that justifies that step-up.
FCF of -$33.9M against a $780M market cap, with debt/equity at 0.84. The company is burning cash while carrying leverage, which limits flexibility if freight demand softens.
modéré
Earnings declining despite revenue growth
Revenue grew 9.9% year over year while earnings fell 11.1%. Net margin of 0.3% and operating margin of 2.8% leave little cushion for further compression.
modéré
Score down over 90 days
The ACCE score fell from 52 to 48 over 90 days, with quality at 29 and growth at 40. Insiders sold $8.20M of stock and bought none in the last 10 disclosed transactions.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 9.9% year over year, ahead of the 6.8% average annual pace over five years.
Forward earnings multiple of 14.2x sits well below the sector median of 23.8x.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Net margin of 0.3% and return on equity of 0.2% leave almost no profit from each dollar of sales.
Free cash flow over the last 12 months was negative at -$34M, with debt to equity at 0.84.
The stock trades 19,6 % above the model fair value of 24,41 $, and 11,5 % below the ACCE price target of 33,00 $.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CVLG
Cours
29,19 $
Juste valeur des modèles
24,41 $
Fourchette des modèles
11,11 $ à 37,71 $
Juste valeur 24,41 $
Cours 29,19 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Actualisation des dividendes
Comparaison du PER
Créez un compte gratuit : 5 fiches actions complètes par mois, sans carte.
Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier80 % à l'achat · 5 analystes
● Achat fort 3● Achat 1● Conserver 1● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-5,0 %
1 mois
-14,5 %
3 mois
-37,6 %
6 mois
-14,3 %
YTD
+32,4 %
1 an
+46,2 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
29,33 $
21 oct. 2026, 13:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
24,41 $
25,57 $
29,33 $
17 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
25,57 $
26,00 $
30,81 $
13 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
33,00 $
première publication
31,83 $
12 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
26,00 $
34,99 $
31,95 $
8 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
34,99 $
34,27 $
33,09 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
34,27 $
34,93 $
32,47 $
25 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
34,93 $
34,49 $
34,15 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
34,49 $
34,94 $
33,80 $
15 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
34,94 $
35,30 $
35,63 $
Cours
+45,7 % · 1Y
Posez n'importe quelle question sur CVLG
Réponses basées sur les fondamentaux de Covenant Logistics Group Inc. Class A Common Stock et les valorisations récentes. Chaque chiffre indique sa source et sa date.
Cette action Pair Médiane des pairs plus faible → plus fort
PERmieux placée que 0 % des pairs
min. 0.0x2919.0xmax. 2919.0x
ROEmieux placée que 67 % des pairs
min. -19%0%max. 10%
Rend. div.mieux placée que 33 % des pairs
min. 0.0%0.9%max. 2.6%
Concurrents
Cours du 23 oct. 2026
Société
Cours
Juste valeur
vs juste valeur
PER
ROE
Qualité
Score
CVLGCovenant Logistics Group Inc. Class A Common Stock