3 modèles conviennent à Knife Riv Holding Co. Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEKnife Riv Holding Co. Common Stock (KNF)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
47,59 $
Objectif de cours ACCE
55,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 20 oct. 2026, 15:04 UTC+2 ; auparavant 47,07 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : 53,12 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
11,6 % au-dessus
-10,4% vers la juste valeur
Score ACCE
43
sur 100
Analystes
50 % achat
8 analystes
PER
21,3x
prévisionnel 13,6x
Performance 1 an
-15,7%
Rendement du dividende
0,00%
Knife Riv Holding Co. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Knife River makes aggregates, asphalt, ready-mix concrete and related paving and construction materials, selling mostly into road, bridge and infrastructure work across the western and central US, which keeps the business tied to public spending as much as to housing. The moat is local: quarries and asphalt plants are expensive to permit and transport limits how far product can economically travel, so incumbents hold pricing in their markets. Revenue growth of 12.6% is the number to test, since it has to come from pricing and infrastructure volumes rather than acquisitions alone. At 13.6x forward earnings against a trailing multiple of 19.9x, the market is pricing in a sharp step-up in earnings, which makes this worth a deeper look at whether margins can hold. The thin 8.8% operating margin and 9.1% ROE leave little room for a cyclical downturn, so the work is in the cost of energy and liquid asphalt and in the backlog.
FCF is -$69.6M while the company reports +4.2% net margin and +12.6% revenue growth, so reported profits are not turning into cash.
élevé
Earnings falling while revenue rises
Earnings are down 13.5% year over year on 12.6% revenue growth, pointing to margin compression rather than a growth story.
modéré
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 14 points from 58 to 44 over 90 days, with Momentum at 17/100 as the weakest component.
modéré
Heavy short interest
Short interest stands at 10.2%, meaning a meaningful share of the float is betting on the price falling.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 20 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 12.6% over the last year, ahead of its 7.6% average annual pace across five years.
Trading at 15.3x forward earnings, the stock sits below the sector median of 17.1x.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$70M, so the business is consuming cash.
The latest quarter missed expectations, with earnings per share of 0.77 against 1.11 expected, a 30.6% shortfall.
The stock trades 11,6 % above the model fair value of 47,59 $, and the price implies 8.6% yearly cash flow growth forever.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de KNF
Cours
53,12 $
Juste valeur des modèles
47,59 $
Fourchette des modèles
39,83 $ à 59,69 $
Juste valeur 47,59 $
Cours 53,12 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé50 % à l'achat · 8 analystes
● Achat fort 4● Achat 0● Conserver 3● Vente 1● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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