4 modèles conviennent à Grupo Cementos de Chihuahua et ils divergent : 1 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Décote(i)Argent65
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEGrupo Cementos de Chihuahua (GCC.MX)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
MXN 229
Objectif de cours ACCE
MXN 198
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Cours utilisé : MXN 178 à la clôture du 23 oct. 2026, 23:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
22,4 % en dessous
+28,8% vers la juste valeur
Score ACCE
62
sur 100
PER
10,5x
prévisionnel 11,4x
Performance 1 an
+5,3%
Rendement du dividende
0,06%
Grupo Cementos de Chihuahua en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
Grupo Cementos de Chihuahua is a Mexican cement and aggregates producer that also sells ready-mix concrete and lime, with a US footprint that adds exposure beyond its home market. At 10.6x trailing and 9.1x forward earnings on a 58.7B MXN market cap, the stock is priced well below where a cyclical building-materials business with a regional moat would normally trade, which makes it worth a look. The data we have does not include revenue growth, margins or ROE, so the thesis rests on valuation and the business model rather than on reported operating momentum, and those figures need pulling before any position is sized. The forward multiple sitting below the trailing one implies consensus expects earnings to rise, but the size and source of that expected lift is the first thing to verify. The name also has no index membership in the data, so liquidity and float should be checked as part of the deeper review.
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 17 oct. 2026 · chiffres : 2026-10-16 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
At MXN 179.95, the stock trades on a trailing P/E of 10.6x, which is a modest multiple for a cement producer.
The forward P/E of 9.1x sits below the trailing multiple, implying analysts expect earnings to rise over the next year.
A dividend yield of 1.1% gives holders a cash return while they wait for the valuation gap to close.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Most of the company's earnings come from US cement sales, so a slowdown in US housing or infrastructure would hit profits directly.
A stronger peso would cut the peso value of US-denominated earnings, which would shrink the EPS that the 9.1x forward multiple depends on.
A 1.1% dividend yield is thin compensation if energy costs spike or US regional competitors stop holding prices, squeezing margins.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
27 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de GCC.MX
Cours
MXN 177,66
Juste valeur des modèles
MXN 229
Fourchette des modèles
MXN 62,83 à MXN 303
Juste valeur MXN 229
Cours MXN 178
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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