3 modèles conviennent à Iamgold Corporation Ordinary Shares et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Argent66
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2 ; auparavant 11,49 $ depuis le 16 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2.
Cours utilisé : 16,26 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
32,1 % au-dessus
-24,3% vers la juste valeur
Score ACCE
86
sur 100
Analystes
79 % achat
14 analystes
PER
8,2x
prévisionnel 6,9x
Performance 1 an
+35,0%
Rendement du dividende
0,00%
Iamgold Corporation Ordinary Shares en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
Les comptes gratuits donnent accès à 5 fiches actions complètes par mois, dont les quatre réponses.
Aperçu
Thèse ACCE
IAMGOLD is a Toronto-listed gold miner whose main operations are the Essakane mine in Burkina Faso, the Westwood mine in Quebec, and the Côté project in Ontario, which it expects to bring into production. The attraction is the operating leverage: a 45.0% operating margin and 50.3% gross margin on a business trading at 9.0 times trailing earnings and 9.6 times forward earnings is an unusual pairing for a producer at this scale. Revenue grew 47.5% over the period, which reflects gold prices and volumes together, so the question for a PM is how much of that is repeatable at current spot levels. The bear case is jurisdiction and execution, since Burkina Faso carries political and operating risk that a 9x multiple only partly discounts, and Côté's ramp is the main thing that could change the earnings base. At a 32.3% return on equity and a $10.1B market cap, it's worth a closer look at the Essakane cash flows and the Côté capex schedule before deciding whether the discount is justified.
Operating margin of 45.0% and net margin of 31.4% reflect a gold price cycle; QoQ revenue fell 5.3%, so the trailing growth rates may not persist.
modéré
Price well above model fair value
Shares trade 32,1 % above the model fair value of 12,31 $, which leaves little margin of safety if the valuation models are right.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 21 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $771M, a strong cash return on a business trading at a modest valuation.
Revenue grew 47.5% year over year, far above its 18.5% average annual pace over the past five years.
Debt to equity of 0.20 leaves the balance sheet lightly borrowed, giving the company room to absorb a gold price fall.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Shares trade 32,1 % above the model fair value of 12,31 $, so the price already assumes more than the valuation models support.
Earnings depend heavily on the gold price, and that dependence is flagged as a high risk on file.
The diluted share count rose 6.6% last fiscal year, so each shareholder's slice of future profit is shrinking.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de IAG
Cours
16,26 $
Juste valeur des modèles
12,31 $
Fourchette des modèles
8,57 $ à 15,27 $
Juste valeur 12,31 $
Cours 16,26 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier79 % à l'achat · 14 analystes
● Achat fort 7● Achat 4● Conserver 3● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
-10,1 %
1 mois
-18,3 %
3 mois
+10,9 %
6 mois
-5,6 %
YTD
-1,4 %
1 an
+35,0 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
24 oct. 2026, 16:06 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
16,26 $
24 oct. 2026, 16:06 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,31 $
11,49 $
16,26 $
16 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
11,49 $
12,57 $
17,05 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
12,57 $
20,25 $
18,80 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
18,20 $
première publication
18,40 $
5 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
20,25 $
19,92 $
18,52 $
30 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
19,92 $
20,67 $
18,68 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
20,67 $
21,06 $
19,70 $
23 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
21,06 $
18,87 $
20,13 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,87 $
20,87 $
20,35 $
Cours
+41,1 % · 1Y
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