2 modèles conviennent à Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEHilton Grand Vacations Inc. Common Stock (HGV)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
22,82 $
Objectif de cours ACCE
36,00 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 22,29 $ depuis le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 28 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 35,89 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
57,3 % au-dessus
-36,4% vers la juste valeur
Score ACCE
41
sur 100
Analystes
36 % achat
11 analystes
PER
21,1x
prévisionnel 11,4x
Performance 1 an
-20,6%
Rendement du dividende
0,00%
Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Hilton Grand Vacations sells vacation ownership interests and runs resorts under the Hilton Grand Vacations and Diamond Resorts brands, financing many of the sales itself. The Hilton affiliation and a base of existing owners provide a repeat sales channel. The driver is tour flow and the conversion rate on sales. Revenue grew 6.2% with a 12.7% operating margin and 11.5% ROE, at 19.9x trailing and 11.4x forward earnings.
YoY earnings down 40% despite 6.2% revenue growth. Net margin compressed to 3.2%, signalling operational stress or one-time charges.
élevé
Leverage and FCF mismatch
Debt/Equity 5.70 is elevated for cyclical hospitality. FCF of $230M is modest relative to debt burden; vulnerable to downturn.
élevé
Score deterioration
ACCE score fell 23 points in 90 days (64 to 41). Quality subscore collapsed to 38/100, suggesting deteriorating fundamentals or forward guidance.
modéré
Insider selling pressure
Last 10 disclosures show $12.71M in insider sales, zero buys. Suggests insiders lack conviction at current levels.
modéré
High short interest
16.7% short interest is elevated. Combined with earnings miss and score collapse, suggests market skepticism is justified.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Management has shrunk share count by 11.3% while growing revenue 6.2%, delivering per-share accretion.
Free cash flow yield of 8.6% on $230M annual generation offers meaningful cash return relative to current valuation.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Debt to equity of 5.70 leaves little room for error if timeshare sales or tour flow deteriorate in a consumer slowdown.
Earnings growth collapsed despite 6.2% revenue growth, signaling margin compression that consensus models may not fully capture.
Consensus fair value of $22.29 sits 35.5% below current price, with 2 of 3 valuation models supporting that lower target.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de HGV
Cours
35,89 $
Juste valeur des modèles
22,82 $
Fourchette des modèles
18,17 $ à 27,47 $
Juste valeur 22,82 $
Cours 35,89 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier36 % à l'achat · 11 analystes
● Achat fort 3● Achat 1● Conserver 7● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
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+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+1,3 %
1 mois
+0,8 %
3 mois
-26,6 %
6 mois
-22,2 %
YTD
-19,8 %
1 an
-20,6 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
35,44 $
18 oct. 2026, 16:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
22,82 $
22,29 $
35,44 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
22,29 $
17,00 $
34,56 $
4 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
17,00 $
17,48 $
34,86 $
28 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
36,00 $
première publication
35,77 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
17,48 $
17,29 $
35,77 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
17,29 $
17,87 $
35,59 $
18 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
17,87 $
18,43 $
37,11 $
16 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,43 $
18,89 $
38,67 $
13 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
18,89 $
19,16 $
39,47 $
Cours
-20,7 % · 1Y
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