Boyd Gaming Corporation Common Stock (BYD) : juste valeur
Consumer Cyclical · Resorts & Casinos · NYSE · United States
71,69 $-0,80 %
Capitalisation 5,2 Md$Prochains résultats 2026-10-22Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 43 % en dessous de notre juste valeur
Cours
71,69 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
126 $
Fourchette des modèles
90,07 $ à 152 $
Juste valeur 126 $
Cours 71,69 $
3 modèles conviennent à Boyd Gaming Corporation Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est en dessous de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte décote(i)Bronze48
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEBoyd Gaming Corporation Common Stock (BYD)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
126 $
Objectif de cours ACCE
82,00 $
Note
Sous-évaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2 ; auparavant 108 $ depuis le 2 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 71,69 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Comparaison du PER.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
43,0 % en dessous
+75,5% vers la juste valeur
Score ACCE
52
sur 100
Analystes
37 % achat
19 analystes
PER
3,1x
prévisionnel 9,4x
Performance 1 an
-15,6%
Rendement du dividende
1,11%
Boyd Gaming Corporation Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Boyd Gaming runs regional casinos across Nevada, Illinois, Louisiana, Pennsylvania and other states, with the Stardust and Cannery brands in Las Vegas and a growing online and sports-betting arm through FanDuel's partnership structure. Its real edge is a concentrated, licensed footprint in locally regulated markets where new gaming licenses are scarce, which makes its properties hard to replicate. The headline numbers look unusually cheap, with a trailing P/E of 3.1 and a forward P/E of 8.4, but the 93.1% ROE is inflated by a thin equity base carrying heavy debt, and revenue growth is flat at 0.0%. The case worth testing is whether the 20.9% operating margin holds as sports-betting economics mature and whether the market is mispricing a leveraged regional operator at this multiple. Without a near-term catalyst in the data, this is a balance-sheet and cash-flow review first, and a valuation argument second.
Revenue growth is 0.0% year over year and earnings fell 4.9%, with QoQ down 6.1%. The 5y revenue CAGR of 13.4% describes a past that has stopped.
élevé
Insider selling without buying
Last 10 disclosed insider trades total $15.82M in sales and $0.00M in buys. Insiders hold 32.0% of the company and have not bought.
modéré
Leverage above one times equity
Debt to equity is 1.04. Net margin of 44.3% and ROE of 93.1% look strong partly because equity is thin, so earnings quality deserves a closer look.
modéré
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 17 points from 67 to 50 over 90 days. Momentum (M:17) is the weakest component, consistent with the stalling growth above.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 18 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $388M, a clear sign the business is generating real cash.
Net margin of 44.3% and return on equity of 93.1% show a highly profitable business that turns sales into earnings efficiently.
The diluted share count fell 12.5% last fiscal year, so each remaining share now owns a bigger slice of the company.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue grew 0.0% year over year, well below its 13.4% five-year average, so top-line momentum has stalled.
Debt to equity of 1.04 leaves the company carrying meaningful borrowings, which limits its room to absorb a downturn.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de BYD
Cours
71,69 $
Juste valeur des modèles
126 $
Fourchette des modèles
90,07 $ à 152 $
Juste valeur 126 $
Cours 71,69 $
Le cours est sous toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Baissier37 % à l'achat · 19 analystes
● Achat fort 7● Achat 0● Conserver 12● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+2,4 %
1 mois
-0,1 %
3 mois
-17,6 %
6 mois
-14,5 %
YTD
-15,9 %
1 an
-15,6 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
18 oct. 2026, 17:04 UTC+2
Note
Sous-évaluée
première publication
70,04 $
11 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
82,00 $
première publication
68,93 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
125 $
108 $
70,00 $
2 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
108 $
111 $
66,57 $
29 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
111 $
113 $
71,23 $
21 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
113 $
114 $
72,97 $
18 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
114 $
117 $
75,60 $
10 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
117 $
118 $
76,52 $
5 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
118 $
121 $
77,79 $
31 août 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
121 $
123 $
79,47 $
Cours
-9,0 % · 1Y
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