4 modèles conviennent à Epiroc AB (publ) et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze44
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Nombre de Graham et Actualisation des dividendes.
Opinion d'ACCEEpiroc AB (publ) (EPI-A.ST)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
kr 129
Objectif de cours ACCE
kr 247
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 22 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 22 oct. 2026, 16:00 UTC+2.
Note publiée le 22 oct. 2026, 12:04 UTC+2.
Cours utilisé : kr 251 à la clôture du 23 oct. 2026, 17:30 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
94,4 % au-dessus
-48,6% vers la juste valeur
Score ACCE
58
sur 100
PER
34,3x
prévisionnel 30,0x
Performance 1 an
+12,9%
Rendement du dividende
1,53%
Epiroc AB (publ) en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Epiroc makes underground mining equipment, including drill rigs, loaders and trucks, plus rock tools and aftermarket parts, and sells them to miners worldwide. Its moat sits in the installed base: once a mine standardises on Epiroc rigs and consumables, the recurring parts and service revenue is sticky and carries a 35.7% gross margin. Growth is tracking at 10.4%, and the near-term driver is the shift toward battery-electric and automated underground fleets, which lets Epiroc sell higher-priced machines and digital systems into a replacement cycle. At 29.6x forward earnings and a 21.2% return on equity, the market is already paying a premium for that quality, so the question for a deeper look is whether the 19.9% operating margin can hold as the mix shifts toward new technology.
Trailing P/E of 35.7 and EV/EBITDA of 20.2 leave little room for an earnings miss. Forward P/E of 26.8 is still demanding for a machinery maker.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 22 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 10.4% year over year, and it has averaged 11.4% growth per year over five years.
A 21.2% return on equity and 14.2% net margin show the business earns strong returns on its shareholders' money.
Free cash flow over the last twelve months reached SEK 9.0B, and debt to equity sits at a modest 0.48.
Pourquoi elle pourrait décevoir
At 35.7x trailing earnings and 2.9% free cash flow yield, the shares look expensive against the cash they generate.
Latest earnings per share came in 2.9% below expectations, missing 2.09 with 2.03.
Analysts' mean price target of SEK 283.85 implies only 11.4% upside, a modest cushion for a stock at this multiple.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
28 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de EPI-A.ST
Cours
kr 250,70
Juste valeur des modèles
kr 129
Fourchette des modèles
kr 74,27 à kr 193
Juste valeur kr 129
Cours kr 251
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Actualisation des dividendes
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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