2 modèles conviennent à Entegris Inc. Common Stock et ils divergent : 0 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)
Valorisée comme une entreprise mature et rentable : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEEntegris Inc. Common Stock (ENTG)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
73,93 $
Objectif de cours ACCE
135 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 10:03 UTC+2 ; auparavant 80,27 $ depuis le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 25 sept. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 135 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
82,0 % au-dessus
-45,0% vers la juste valeur
Score ACCE
54
sur 100
Analystes
80 % achat
15 analystes
PER
67,3x
prévisionnel 26,4x
Performance 1 an
+48,2%
Rendement du dividende
0,31%
Entegris Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Entegris makes specialty materials and filtration products that semiconductor fabs consume in every wafer process: high-purity chemicals and gases, wafer carriers, and filters that keep contamination out of advanced-node lines. The moat is qualification, since chipmakers spend long periods validating a supplier before swapping it out, which gives Entegris sticky, recurring consumable revenue. Revenue is growing 11.5% and gross margin sits at 45.6%, with operating margin at 19.3%, which is healthy for a materials business. The stock trades at 80x trailing earnings but 31.8x forward, so the market is pricing in a meaningful earnings recovery from a cyclical trough. Whether that recovery arrives on schedule, with ROE still only 7.7%, is the question to answer before going further.
YoY earnings +75.1% contrasts sharply with 5-year revenue CAGR of -0.9%, signaling one-time margin expansion rather than durable operational leverage.
modéré
Insider selling without buying
Last 10 disclosures show $2.81M in sales and $0 in buys, a bearish signal on near-term conviction at current valuation.
modéré
Value score collapse
V score of 22/100 reflects stretched multiples; ACCE model sees limited margin of safety at $165.79 entry price.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 11 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Recent earnings beat consensus by 12.0% and revenue grew 11.5% year over year, signaling strong execution.
Analyst consensus rates 77% of coverage Buy or Strong Buy, with mean target 5.9% above current price.
Free cash flow of 478M supports the balance sheet and provides capital for shareholder returns or debt reduction.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Consensus fair value is 49.5% below the current share price, implying significant downside risk to valuation.
Trailing P/E of 82.9x and forward P/E of 33.0x are stretched relative to sector median of 29.3x.
Five year revenue growth averaged minus 0.9% annually, and current 11.5% growth may not be sustainable.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
29 oct. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de ENTG
Cours
134,52 $
Juste valeur des modèles
73,93 $
Fourchette des modèles
50,64 $ à 102 $
Juste valeur 73,93 $
Cours 135 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
Comparaison du PER
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Voyez ce que dit chaque modèle, ses hypothèses, les scénarios défavorable, normal et favorable, et pourquoi la juste valeur a changé.
Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier80 % à l'achat · 15 analystes
● Achat fort 10● Achat 2● Conserver 2● Vente 0● Vente forte 1
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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