4 modèles conviennent à Eastern Company (The) Common Stock et ils concordent en partie : 2 sur 4 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze57
Valorisée comme une entreprise cyclique : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA, Flux de trésorerie actualisés et Nombre de Graham.
Opinion d'ACCEEastern Company (The) Common Stock (EML)
Valeur intrinsèque (4 modèles)
20,98 $
Objectif de cours ACCE
24,10 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2 ; auparavant 22,90 $ depuis le 17 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 15 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 24 oct. 2026, 16:06 UTC+2.
Cours utilisé : 24,18 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Nombre de Graham.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
15,3 % au-dessus
-13,2% vers la juste valeur
Score ACCE
59
sur 100
PER
21,6x
prévisionnel 9,6x
Performance 1 an
+14,2%
Rendement du dividende
1,81%
Eastern Company (The) Common Stock en quatre questions
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Aperçu
Thèse ACCE
The Eastern Company makes industrial hardware and security products, including locks, latches, and material handling components sold to OEM and aftermarket customers, with a smaller industrial metal parts business. The company's pitch rests on long customer relationships and a diversified end-market base, though its 21.4% gross margin and 2.6% operating margin leave little room for error if volumes keep softening. Revenue fell 11.9% over the latest reported period, so any thesis has to start from cyclical recovery or cost actions rather than organic growth momentum. The stock screens cheap on forward earnings at 9.6x against a trailing 22.0x, implying the market expects a sharp earnings rebound that the reported margins do not yet show. A 6.3% return on equity and a score of 61/100 suggest this is a turnaround candidate, worth a closer look only if the margin recovery can be confirmed in the next two quarters.
Revenue fell 11.9% year over year, against a 5-year revenue CAGR of only +4.7%. Earnings rose 67.7%, so the jump looks margin-driven rather than volume-driven and may not hold.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 23 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Free cash flow over the last twelve months reached $5M, and the company cut its diluted share count by 2.3% last fiscal year.
Revenue grew 4.7% a year on average over five years, showing the business has expanded over a longer stretch than the latest quarter suggests.
The stock trades at a trailing P/E of 21.6x, below the sector median forward P/E of 23.8x, and pays a dividend yield of 1.8%.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Revenue fell 11.9% year over year, a sharp reversal from the company's longer-term growth record.
Return on invested capital of 2.4% and return on equity of 6.3% are weak returns on the money tied up in the business.
The stock trades 15,3 % above the model fair value of 20,98 $, and the latest earnings per share missed expectations by 46.2%.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
3 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de EML
Cours
24,18 $
Juste valeur des modèles
20,98 $
Fourchette des modèles
7,65 $ à 33,81 $
Juste valeur 20,98 $
Cours 24,18 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Nombre de Graham
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Aucune couverture d'analystes pour le moment.
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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