EastGroup Properties Inc. Common Stock (EGP) : juste valeur
Real Estate · REIT - Industrial · NYSE · United States
199,02 $-1,82 %
Capitalisation 10,9 Md$Prochains résultats 2026-10-21Mis à jour 23 oct. 2026
Notre verdict
Cote 106 % au-dessus de notre juste valeur
Cours
199,02 $
Juste valeur des modèlesConfiance : bonne
96,71 $
Fourchette des modèles
95,88 $ à 97,54 $
Juste valeur 96,71 $
Cours 199 $
2 modèles conviennent à EastGroup Properties Inc. Common Stock et ils concordent : 2 sur 2 tombent à moins de 15 % de la moyenne. Le cours est au-dessus de tous les modèles.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Forte prime(i)Bronze41
Valorisée comme une foncière cotée (REIT) : Cours sur FFO et Comparaison VE/EBITDA.
Opinion d'ACCEEastGroup Properties Inc. Common Stock (EGP)
Valeur intrinsèque (2 modèles)
96,71 $
Objectif de cours ACCE
186 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 23 oct. 2026, 12:04 UTC+2 ; auparavant 98,98 $ depuis le 21 oct. 2026, 11:06 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 10 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 17:04 UTC+2.
Cours utilisé : 199 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Comparaison VE/EBITDA et Cours sur FFO.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
105,8 % au-dessus
-51,4% vers la juste valeur
Score ACCE
62
sur 100
Analystes
75 % achat
20 analystes
PER
35,6x
prévisionnel 42,0x
Performance 1 an
+10,9%
Rendement du dividende
0,00%
EastGroup Properties Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
EastGroup Properties owns and develops multi-tenant industrial warehouses concentrated in Sunbelt markets such as Houston, Dallas, Jacksonville, Orlando and Phoenix, leasing mostly small-to-mid-size bays to logistics and light-manufacturing tenants. Its moat is the portfolio itself: well-located, land-constrained infill assets with a 40.8% operating margin and a 73.6% gross margin that reflect long-term, mostly fixed-escalator leases. Revenue growth of 9.1% is being driven by rent increases on existing space and newly delivered developments, which gives the story more visible compounding than most industrial REITs can show. At a 34.5 trailing and 42.0 forward P/E, the market is paying a premium for that durability, and with an 8.7% ROE and a 10.6B market cap the question for a deeper look is whether the rent growth can keep pace with that multiple as the cost of capital stays elevated. The 64/100 score and absence from major indices make this a name for a focused work-up rather than a screen-driven position.
Forward P/E of 42.0 and EV/EBITDA of 22.4 leave little room for error if industrial rent growth slows from the current 9.1% revenue pace.
modéré
Elevated short interest
Short interest of 10.7% of float is a meaningful bet against the stock, which can amplify moves in either direction.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 13 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue has grown 9.1% over the past year and averaged 14.7% a year over five years.
Free cash flow over the last twelve months reached $405M, and analysts rate the stock Buy or Strong Buy at 75%.
The mean analyst price target of $227.85 sits 15.4% above the current share price.
Pourquoi elle pourrait décevoir
The consensus fair value of $97.12 is 50.8% below the share price, and both valuation models point the same way.
Shares trade at 34.6 times trailing earnings and 42.0 times forward earnings, a premium that leaves little room for error.
Return on invested capital is only 4.0%, and the diluted share count grew 9.1% last fiscal year.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de EGP
Cours
199,02 $
Juste valeur des modèles
96,71 $
Fourchette des modèles
95,88 $ à 97,54 $
Juste valeur 96,71 $
Cours 199 $
Le cours est au-dessus de toute la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Comparaison VE/EBITDA
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Haussier75 % à l'achat · 20 analystes
● Achat fort 10● Achat 5● Conserver 5● Vente 0● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
Les transactions ne sont rendues publiques qu'après un délai. Nous l'indiquons pour que vous sachiez de quand date l'information.
Suivez l'argent bien informé : variations de positions 13F, transactions d'initiés et du Congrès, et dépôts 13D activistes.
+Variations trimestrielles des positions institutionnelles
+Chaque transaction d'initié et du Congrès, avec son délai de publication
+Dépôts 13D activistes actifs et principaux détenteurs
Comparer
Positionnement face aux pairs
Actualités et historique
Communiqués mentionnant cette société
Performance récente
1 semaine
+1,3 %
1 mois
-1,8 %
3 mois
-6,6 %
6 mois
+0,6 %
YTD
+11,7 %
1 an
+10,9 %
Dépôts SEC
Historique des recommandations, 12 derniers mois
Date
Type
Nouveau
Précédent
Cours
23 oct. 2026, 12:04 UTC+2
Valeur intrinsèque
96,71 $
98,98 $
203 $
21 oct. 2026, 11:06 UTC+2
Valeur intrinsèque
98,98 $
95,22 $
201 $
18 oct. 2026, 17:04 UTC+2
Note
Surévaluée
première publication
196 $
14 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
95,22 $
97,12 $
197 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Objectif de cours ACCE
186 $
première publication
195 $
10 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
97,12 $
93,07 $
195 $
4 oct. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
93,07 $
94,49 $
196 $
27 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
94,49 $
93,42 $
202 $
20 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
93,42 $
95,76 $
202 $
18 sept. 2026, 00:00 UTC+2
Valeur intrinsèque
95,76 $
94,57 $
198 $
Cours
+12,3 % · 1Y
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