3 modèles conviennent à Centuri Holdings Inc. Common Stock et ils divergent : 1 sur 3 tombent à moins de 15 % de la moyenne.
Au moins deux de nos modèles soutiennent cette valeur.
Prime(i)Bronze42
Valorisée comme une société de services publics : Comparaison du PER, Comparaison VE/EBITDA et Flux de trésorerie actualisés.
Opinion d'ACCECenturi Holdings Inc. Common Stock (CTRI)
Valeur intrinsèque (3 modèles)
15,17 $
Objectif de cours ACCE
20,90 $
Note
Surévaluée
Horizon
12 mois
Valeur intrinsèque publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2 ; auparavant 15,59 $ depuis le 14 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Objectif de cours ACCE publié le 11 oct. 2026, 00:00 UTC+2.
Note publiée le 18 oct. 2026, 16:04 UTC+2.
Cours utilisé : 19,34 $ à la clôture du 23 oct. 2026, 22:00 UTC+2.
Modèles : Flux de trésorerie actualisés, Comparaison du PER et Comparaison VE/EBITDA.
Valeur intrinsèque : moyenne des modèles de valorisation applicables (flux de trésorerie actualisés, multiples, résultat résiduel, actualisation des dividendes, rendement pour l'actionnaire), chacun calculé sur les derniers états financiers et le cours indiqué. Les colonnes d'opinion (valeur, objectif, note) sont séparées des données. Méthodologie complète : acceinvestments.com/fr/data/how-we-value-stocks
Conflits d'intérêts : L'auteur ne détient aucune position personnelle sur ce titre. Déclaration générale
Produit par ACCE Investments (acceinvestments.com)
Données
Prix vs juste valeur
27,5 % au-dessus
-21,6% vers la juste valeur
Score ACCE
41
sur 100
Analystes
43 % achat
7 analystes
PER
60,4x
prévisionnel 20,5x
Performance 1 an
-5,0%
Rendement du dividende
0,00%
Centuri Holdings Inc. Common Stock en quatre questions
Des réponses simples, le détail plus bas
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Aperçu
Thèse ACCE
Centuri Holdings builds and maintains the underground and overhead gas and electric infrastructure that utilities contract out, so its revenue tracks utility capital programs rather than end-customer demand. Its advantage is scale in a fragmented contractor market and long-standing utility relationships, which matter because utilities are under pressure to replace aging gas pipe and harden the grid. Revenue grew 32.9% over the latest reported period, and the forward P/E of 20.5 against a trailing 59.9 suggests earnings are expected to recover sharply from a depressed base. The bear case is thin economics: a 7.8% gross margin and 2.8% operating margin leave little room for execution slippage, and a 4.0% ROE says the growth is not yet earning much for shareholders. It scores 43/100 and sits outside the major indices, so the question for the portfolio manager is whether margin recovery is visible enough to justify the deeper look.
Earnings are down 33.3% year over year while revenue is up 32.9%, so growth is not reaching the bottom line. Net margin is only 0.9%.
élevé
Negative free cash flow
Free cash flow is $-8,204,000 with debt-to-equity at 1.07, so the company is burning cash while carrying meaningful leverage.
modéré
Score down sharply in 90 days
The ACCE score fell 13 points, from 54 to 41, with quality and momentum both at 25. Revenue fell 15.8% quarter over quarter.
modéré
Price well above model fair value
The stock trades 27,5 % above the model fair value of 15,17 $, and sits 7,5 % below the ACCE price target of 20,90 $.
Notes de recherche IA
Assisté par IA·Comment j'utilise l'IARédigée le 19 oct. 2026 · chiffres : 2026-06-30 · cours au 23 oct. 2026
Pourquoi elle pourrait réussir
Revenue grew 32.9% over the past year, well above the 8.2% annual average of the last five years.
Analysts' mean price target of $28.50 sits 44.5% above the current share price, and the most recent quarter beat expected earnings by 31.2%.
The stock trades at a 20.5x forward P/E, close to the sector median of 19.9x, so it is not priced at a premium to peers on next year's earnings.
Pourquoi elle pourrait décevoir
Free cash flow over the last twelve months was negative at -$8M, and the stock's free cash flow yield is -0.4%.
Net margin of 0.9% and return on invested capital of 1.0% leave very little profit from each dollar of sales or capital.
The stock trades 27,5 % above the model fair value of 15,17 $, and the share count rose 8.4%, diluting existing holders.
Chaque étiquette indique le chiffre exact et sa source. Une affirmation sans source n’est pas publiée.
Prochains résultats
5 nov. 2026
Nous mettons à jour la juste valeur environ 2 jours après les résultats, une fois les nouveaux chiffres déposés.Ajouter à l’agendaGoogle
Expliquez-moi cette action
Avantages, inconvénients et points de vigilance en langage clair. Fonction Pro.
PRO
Ask ACCE
Valorisation
INVESTOR
Où se situent les modèles de valorisation de CTRI
Cours
19,34 $
Juste valeur des modèles
15,17 $
Fourchette des modèles
10,10 $ à 21,57 $
Juste valeur 15,17 $
Cours 19,34 $
Le cours se situe dans la fourchette des modèles.
Modèle
Juste valeur
Potentiel
Flux de trésorerie actualisés
Comparaison VE/EBITDA
Comparaison du PER
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Qualité
INVESTOR
Qualité et conviction FONCTION INVESTOR
Le tableau complet de la qualité : une explication sous chaque score, l'évolution des scores et le détail de la conviction.
+Une explication simple sous chaque score
+Détail de la conviction et scores croissance / valeur / qualité / momentum
+Historique des scores : l'évolution de chacun dans le temps
Analystes
Consensus de Wall Street
Mitigé43 % à l'achat · 7 analystes
● Achat fort 3● Achat 0● Conserver 2● Vente 2● Vente forte 0
Suivi des analystes FONCTION INVESTOR
Le tableau complet des analystes : la distribution des objectifs de cours face au cours actuel, les estimations consensuelles prévisionnelles et la comparaison avec les modèles ACCE.
+Objectif de cours bas / moyen / haut face au cours actuel, avec potentiel implicite
+Consensus prévisionnel du chiffre d'affaires et du BPA par exercice
+Les modèles de juste valeur ACCE confrontés au consensus des analystes
Smart money
PRO
En une ligne
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